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润欣科技(300493)现金流量表图
润欣科技(300493)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)236172.57148736.6675822.63300044.15220830.43
收到的税费返还(万元)462.1277.87118.22400.76--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)706.96545.70470.261047.25628.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237341.65149360.2476411.10301492.16221459.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209357.40140974.7172385.35277400.66198808.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6525.284450.952324.418614.466042.42
支付的各项税费(万元)1497.21703.01356.842135.491361.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3898.303337.39942.595498.754673.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)221278.20149466.0676009.19293649.37210885.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16063.45-105.82401.917842.7910573.67
收回投资收到的现金(万元)2019.802019.80--268.30264.64
取得投资收益收到的现金(万元)--------3.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2019.802019.80--269.77268.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)205.82135.498.97303.12308.50
投资支付的现金(万元)------1194.011194.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205.82135.498.971497.131502.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1813.991884.31-8.97-1227.36-1234.21
吸收投资收到的现金(万元)20.00------17.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16070.0010500.007500.0024747.8719747.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1182.83839.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16090.0010500.007500.0025930.7020604.49
偿还债务支付的现金(万元)15069.009599.006099.0019968.0117968.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1434.961301.88113.992208.662098.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)932.32927.82399.87821.41675.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17436.2811828.716612.8622998.0920742.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1346.28-1328.71887.142932.61-138.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1119.65-693.18-388.04-508.70-110.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15411.51-243.39892.049039.339090.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33234.9333234.9333234.9324195.6124195.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48646.4432991.5434126.9733234.9333286.02
净利润(万元)--4590.13--5441.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--533.66--1427.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--189.20--324.22--
长期待摊费用摊销(万元)------63.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------4.73--
固定资产报废损失(万元)--31.63--13.54--
公允价值变动损失(万元)---161.84--214.47--
财务费用(万元)---184.93--1059.14--
投资损失(万元)--153.62---21.80--
递延所得税资产减少(万元)---6.21--207.14--
递延所得税负债增加(万元)--264.11--231.48--
存货的减少(万元)---1126.98--160.11--
经营性应收项目的减少(万元)---2362.06---8932.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2982.26--3937.93--
其他(万元)--609.56------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---105.82--7842.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32991.54--33234.93--
减:现金的期初余额(万元)--33234.93--24195.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---243.39--9039.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--312.74--734.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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