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上海洗霸(603200)现金流量表图
上海洗霸(603200)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35556.8322971.8212801.8855732.7942053.95
收到的税费返还(万元)382.50236.23158.91612.44568.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1999.59842.47248.842527.292653.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37938.9124050.5113209.6358872.5245276.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28754.0117195.739381.2528552.8922171.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11643.507792.814036.4715336.8511644.32
支付的各项税费(万元)2609.411768.571045.524050.913074.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3028.911752.471040.584794.124337.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46035.8228509.5915503.8252734.7841228.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8096.91-4459.08-2294.196137.744047.68
收回投资收到的现金(万元)18164.7612669.76----2200.00
取得投资收益收到的现金(万元)54.92----156.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.6852.0151.0110219.1510218.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3046.16--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18273.3612721.7751.0113421.6912418.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1379.24749.76297.0216745.522043.17
投资支付的现金(万元)10048.828048.8248.824012.6018061.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------248.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11428.078798.58345.8520758.1220353.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6845.293923.19-294.84-7336.43-7934.81
吸收投资收到的现金(万元)4022.8722.8722.878494.635612.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4022.8722.8722.878489.63--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19699.0410440.356348.0640840.5831619.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)986.70766.26226.111262.85587.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24708.6211229.486597.0450598.0637819.44
偿还债务支付的现金(万元)19623.8010361.716269.4329014.5919615.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1290.141040.70259.622521.362254.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1204.26652.46290.281579.631136.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22118.2012054.886819.3233115.5823005.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2590.42-825.39-222.2817482.4814813.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.77-111.65-75.1634.6866.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1193.04-1472.93-2886.4816318.4610993.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31212.5531212.5531212.5514894.0814894.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32405.5929739.6228326.0731212.5525887.46
净利润(万元)---1530.01--7740.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---5.75---505.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--826.07--689.70--
长期待摊费用摊销(万元)------48.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.94--4479.47--
固定资产报废损失(万元)--1276.97--1.06--
公允价值变动损失(万元)-------124.18--
财务费用(万元)---140.83--1179.59--
投资损失(万元)--147.53---12118.70--
递延所得税资产减少(万元)---270.73---401.48--
递延所得税负债增加(万元)---6.19--46.56--
存货的减少(万元)---2196.99---1148.96--
经营性应收项目的减少(万元)--980.36--1670.82--
经营性应付项目的增加(万元)---4587.85--21.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4459.08--6137.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29739.62--31212.55--
减:现金的期初余额(万元)--31212.55--14894.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1472.93--16318.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--727.80--2136.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--231.85--881.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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