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康泰生物(300601)现金流量表图
康泰生物(300601)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193190.94118772.1549832.28286905.99198152.64
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6306.705685.344362.3712481.797309.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199497.64124457.4954194.66299387.77205461.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33490.3521957.6511354.0940396.0926371.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38187.3826346.3012561.0050142.9738372.20
支付的各项税费(万元)7888.627545.774406.1412552.648824.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)94759.4466137.3735801.01132739.1495646.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)174325.78121987.0964122.25235830.85169215.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25171.862470.39-9927.5963556.9336246.33
收回投资收到的现金(万元)252042.52139640.0061400.00420280.00209180.00
取得投资收益收到的现金(万元)5237.083731.972240.1319560.7015224.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.8435.5735.0030.425.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)257318.44143407.5463675.13439871.12224410.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31227.8118522.9613039.0233192.2820351.54
投资支付的现金(万元)237800.00115500.0047000.00455080.00136680.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5.93----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269027.81134022.9660044.96488272.28157031.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11709.379384.583630.18-48401.1667378.77
吸收投资收到的现金(万元)2525.002400.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2525.002400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.001100.003990.003990.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--1176.561176.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3625.003500.001100.005166.565166.56
偿还债务支付的现金(万元)0.00----26299.1724859.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7519.993912.780.7113155.2213155.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.3511.3511.35192.99178.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7531.343924.1312.0639647.3838193.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3906.34-424.131087.94-34480.82-33026.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-262.65-188.87-132.54-95.92-38.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9293.5011241.97-5342.02-19420.9770560.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22185.9522185.9522185.9541606.9341606.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31479.4633427.9216843.9422185.95112167.20
净利润(万元)--4771.83--7027.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3657.37--13383.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2301.73--4244.56--
长期待摊费用摊销(万元)--1309.65--3302.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.57--93.45--
固定资产报废损失(万元)--207.47--867.00--
公允价值变动损失(万元)---1482.09---528.86--
财务费用(万元)--4710.28--4569.49--
投资损失(万元)---150.15---150.90--
递延所得税资产减少(万元)---811.22--813.62--
递延所得税负债增加(万元)--171.04---3294.60--
存货的减少(万元)---4189.86--4917.69--
经营性应收项目的减少(万元)---19558.47--15918.63--
经营性应付项目的增加(万元)---10391.45---27635.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2470.39--63556.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33427.92--22185.95--
减:现金的期初余额(万元)--22185.95--41606.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11241.97---19420.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2713.62--4238.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-232026-04-212026-04-212025-10-27
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-232026-04-232025-10-28
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