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江龙船艇(300589)现金流量表图
江龙船艇(300589)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68000.9148868.2016468.51109038.8686426.37
收到的税费返还(万元)1738.701738.701738.70123.7328.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7558.616677.715754.3311287.256831.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)77298.2357284.6223961.54120449.8493286.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65996.8646423.5521005.05113714.4592872.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7354.665204.193009.2611796.028710.81
支付的各项税费(万元)339.14262.57134.20516.63310.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14653.409909.946448.8212103.059828.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88344.0661800.2630597.33138130.15111722.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11045.84-4515.64-6635.79-17680.32-18436.18
收回投资收到的现金(万元)------3000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------301.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.273.27--15.980.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.273.27--3317.380.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)372.35313.03130.741231.01850.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)372.35313.03130.741231.01850.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-369.08-309.76-130.742086.37-850.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20777.7919777.798000.0037929.6033010.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3712.882529.71--2494.336272.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24490.6622307.508000.0040423.9339282.61
偿还债务支付的现金(万元)8268.487083.481826.3028189.9413542.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)542.20352.39--886.19611.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5986.663105.831178.674292.963978.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14797.3410541.693004.9633369.0918131.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9693.3211765.804995.047054.8321150.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-143.00-64.48-30.470.6183.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1864.606875.92-1801.96-8538.511948.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11896.2011896.2011896.2020434.7120434.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10031.6118772.1310094.2411896.2022382.76
净利润(万元)---1565.05---13133.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---38.71--1358.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--94.06--176.93--
长期待摊费用摊销(万元)--13.58--30.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.22------
固定资产报废损失(万元)--9.43--15.51--
公允价值变动损失(万元)--19.40--50.00--
财务费用(万元)--315.81--552.87--
投资损失(万元)--1050.55--3431.37--
递延所得税资产减少(万元)--206.81---2731.39--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--6560.77---27974.48--
经营性应收项目的减少(万元)--5269.43--20383.62--
经营性应付项目的增加(万元)---18777.33---5013.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4515.64---17680.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18772.13--11896.20--
减:现金的期初余额(万元)--11896.20--20434.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6875.92---8538.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
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