中财网 中财网股票行情
华荣股份(603855)现金流量表图
华荣股份(603855)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234480.52152697.1785157.31292675.52259547.25
收到的税费返还(万元)944.91557.01383.931043.72987.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2087.881000.69817.9610542.531831.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)237513.31154254.8786359.20304261.77262366.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)81133.6653495.0227401.35128552.09155834.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32413.1123992.2913771.6142932.5833014.61
支付的各项税费(万元)16014.6510736.558879.3326495.5322478.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72507.2254319.3231297.8291635.0358679.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)202068.64142543.1981350.11289615.23270008.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35444.6711711.695009.0914646.54-7641.89
收回投资收到的现金(万元)2725.542725.542698.695432.725432.72
取得投资收益收到的现金(万元)352.56352.56--131.3179.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1485.571457.4414.8224.4429.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------87.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4563.674535.542713.515676.095541.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5255.592740.361622.9612326.309651.19
投资支付的现金(万元)10000.0010000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)142.04142.045774.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15397.6312882.397396.9912326.309651.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10833.95-8346.86-4683.49-6650.21-4109.28
吸收投资收到的现金(万元)55.6755.67140.32744.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--55.67140.32744.51--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12800.0012800.005200.0053574.9029500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------974.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12855.6712855.675340.3255293.9129500.00
偿还债务支付的现金(万元)8500.008500.001200.0028701.0011401.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34299.29402.93227.4234391.9834023.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)265.55--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4655.052542.56579.853831.30203.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47454.3311445.492007.2766924.2845627.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34598.671410.173333.05-11630.37-16127.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1628.64-1132.07-383.83-196.4290.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11616.593642.933274.82-3830.45-27788.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76657.2576657.2576657.2580487.7080487.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65040.6680300.1879932.0776657.2552699.45
净利润(万元)--19455.36--38126.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---141.77--6537.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.85--618.51--
长期待摊费用摊销(万元)------924.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---830.97---100.99--
固定资产报废损失(万元)--3131.26--88.39--
公允价值变动损失(万元)--789.89---759.76--
财务费用(万元)--1249.01--622.35--
投资损失(万元)--622.98---10.26--
递延所得税资产减少(万元)---145.23---1016.40--
递延所得税负债增加(万元)---185.43---101.30--
存货的减少(万元)---4239.92--4132.70--
经营性应收项目的减少(万元)--4619.87--8062.34--
经营性应付项目的增加(万元)---13627.59---52558.81--
其他(万元)--207.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11711.69--14646.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80300.18--76657.25--
减:现金的期初余额(万元)--76657.25--80487.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3642.93---3830.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---145.80--3077.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.26--235.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
↑返回页顶↑

转至华荣股份（603855）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。