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永吉股份(603058)现金流量表图
永吉股份(603058)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55782.3139821.2621724.1395500.1875512.53
收到的税费返还(万元)0.050.050.051260.60--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3021.401416.8954.483692.783534.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58803.7641238.2021778.66100453.5779047.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34024.5123131.1211078.6050061.6337302.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13284.017725.133605.9413463.4312915.52
支付的各项税费(万元)2314.17853.10366.547151.074939.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3909.582596.961924.536792.044154.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53532.2834306.3016975.6177468.1859312.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5271.496931.904803.0522985.3919734.04
收回投资收到的现金(万元)6685.566685.56100.005695.60114.19
取得投资收益收到的现金(万元)22.6022.6022.6046.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1181.67704.59646.59--173.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------5653.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------286.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7889.837412.76769.205741.606227.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1459.56448.9119.142552.662437.57
投资支付的现金(万元)1650.001650.001000.00194.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------10180.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------5000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3109.562098.911019.1419769.5417617.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4780.275313.84-249.94-14027.94-11390.72
吸收投资收到的现金(万元)150.00150.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00150.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37418.4118500.0014000.0017063.465979.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.001000.00----2000.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38568.4119650.0014000.0017063.467980.28
偿还债务支付的现金(万元)21884.8914278.135595.4012598.379569.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1381.9856.0968.075436.175545.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31203.8318901.8867.91--75.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54470.7033236.095731.3723213.4115190.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15902.29-13586.098268.63-6149.95-7210.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.09-32.0226.81226.96364.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5856.63-1372.3812848.553034.461498.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16206.2816206.2816206.2813171.8213171.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10349.6514833.9029054.8316206.2814669.90
净利润(万元)--9152.80--10622.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.08--175.97--
长期待摊费用摊销(万元)--226.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---703.77---0.25--
固定资产报废损失(万元)--2.90--5787.27--
公允价值变动损失(万元)---8842.53---1794.98--
财务费用(万元)--647.58--1636.80--
投资损失(万元)---2937.19--14.07--
递延所得税资产减少(万元)--112.85--96.16--
递延所得税负债增加(万元)--1326.24--350.99--
存货的减少(万元)---2843.07---686.79--
经营性应收项目的减少(万元)--8932.57--7712.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1142.69---3145.81--
其他(万元)------1498.91--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6931.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14833.90--16206.28--
减:现金的期初余额(万元)--16206.28--13171.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1372.38------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---288.61------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-312026-04-272026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-012026-04-282026-04-232025-10-26
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