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新劲刚(300629)现金流量表图
新劲刚(300629)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31693.4827663.172704.7747800.8933143.99
收到的税费返还(万元)0.000.00------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)806.03539.0596.611288.561247.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32499.5128202.222801.3849089.4534391.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10022.476613.983332.2911286.207422.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8513.465867.143718.9710372.948152.25
支付的各项税费(万元)5539.343390.441007.714839.083084.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2054.291195.97443.282740.421898.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26129.5617067.538502.2629238.6420558.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6369.9511134.69-5700.8819850.8113833.60
收回投资收到的现金(万元)26000.0012000.0010000.0036600.0013500.00
取得投资收益收到的现金(万元)37.9426.3120.9748.7319.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)65.0620.0520.0519.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26103.0012046.3610041.0236667.7313519.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1925.71478.19209.795192.254657.42
投资支付的现金(万元)27000.0012000.0012000.0037400.0014300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2574.002574.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00500.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32857.7116410.1912709.7945166.2521531.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6754.71-4363.83-2668.78-8498.52-8012.42
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--53.5653.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.0053.5653.56
偿还债务支付的现金(万元)315.00315.00--630.00315.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3603.802570.1534.862721.662655.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)781.34577.07--731.50576.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4700.133462.22229.804083.163547.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4700.13-3462.22-229.80-4029.59-3493.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00----0.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5084.893308.64-8599.467322.702327.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32685.0932685.0932685.0925362.3825362.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27600.1935993.7324085.6232685.0927690.02
净利润(万元)--3630.47--9329.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5187.67--4449.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.28--465.80--
长期待摊费用摊销(万元)------372.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.51--0.00--
固定资产报废损失(万元)--410.83--2.38--
公允价值变动损失(万元)---15.41---18.05--
财务费用(万元)--218.88--572.42--
投资损失(万元)---10.72--38.48--
递延所得税资产减少(万元)---643.64---480.49--
递延所得税负债增加(万元)---28.23---56.98--
存货的减少(万元)---2751.46---7625.78--
经营性应收项目的减少(万元)--6366.63--6815.14--
经营性应付项目的增加(万元)---1946.43--4930.24--
其他(万元)--41.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11134.69--19850.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--35993.73--32685.09--
减:现金的期初余额(万元)--32685.09--25362.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3308.64--7322.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.93--588.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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