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浙江震元(000705)现金流量表图
浙江震元(000705)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138266.2494885.6148849.02226820.05177470.82
收到的税费返还(万元)4898.631.001.00729.57159.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7590.475026.103891.474788.086587.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150755.3499912.7152741.48232337.69184217.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89621.3660176.4131432.28157364.24121178.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19930.1914153.248497.1532976.5221150.26
支付的各项税费(万元)5905.903983.602426.4410925.918013.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19192.7113606.657751.6827007.6030872.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)134650.1591919.8950107.55228274.27181214.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16105.197992.822633.944063.423002.90
收回投资收到的现金(万元)46.8046.80--265.20--
取得投资收益收到的现金(万元)266.50166.20--272.70272.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.720.580.0746.570.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------12463.73
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)340.02213.590.07970.74-12190.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10017.806117.112753.1018623.8210690.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10017.806117.112753.1018623.8210690.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9677.78-5903.52-2753.04-17653.08-22880.23
吸收投资收到的现金(万元)--------11986.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8817.746685.341109.0014016.3712247.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8817.746685.341109.0014016.3724234.02
偿还债务支付的现金(万元)4330.142780.14--5716.27260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)509.19327.56137.082706.452512.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2148.521609.35----2720.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6987.854717.06842.0812514.665493.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1829.901968.29266.931501.7118741.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.14-40.46-25.932.87-7.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8207.174017.13121.90-12085.07-1143.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40991.4140991.4140991.4153076.4853076.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49198.5845008.5441113.3040991.4151932.68
净利润(万元)---1339.79--2267.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1443.63------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--192.53--302.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.12---3.47--
固定资产报废损失(万元)--4158.59--6543.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--467.57--643.61--
投资损失(万元)---480.81---4257.38--
递延所得税资产减少(万元)---181.37--428.33--
递延所得税负债增加(万元)--281.98---109.20--
存货的减少(万元)---4902.53--3264.66--
经营性应收项目的减少(万元)--8976.19---19278.87--
经营性应付项目的增加(万元)---2746.89--7823.03--
其他(万元)-------0.53--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7992.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1212.37------
现金的期末余额(万元)--45008.54--40991.41--
减:现金的期初余额(万元)--40991.41--53076.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4017.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1770.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-202026-04-292026-04-292025-11-01
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