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厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2635521.331635659.61872297.863498303.832880399.38
收到的税费返还(万元)3839.292838.991426.4213843.9610528.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71805.4866603.6314836.3485145.2157382.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2711166.101705102.23888560.633597293.002948309.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2936386.081926548.081131152.073397731.252977871.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33142.3823351.6216487.8370446.2352635.26
支付的各项税费(万元)10828.978137.344669.8820718.5217097.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26850.5622047.7119495.6874237.5644207.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3007207.981980084.741171805.463563133.563091811.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-296041.88-274982.51-283244.8434159.45-143501.78
收回投资收到的现金(万元)691341.58470824.23135827.931315619.71882996.51
取得投资收益收到的现金(万元)12382.182768.60355.939937.099131.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)353.69353.59351.384694.632719.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)45111.2222306.40--7826.897894.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)749188.67496252.82136535.241338078.33902741.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26937.994180.992817.5115733.0910628.21
投资支付的现金(万元)797886.27609564.39182397.051293197.351070657.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----21435.70----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)828400.11613745.38206650.271320307.901081285.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79211.43-117492.56-70115.0217770.42-178543.75
吸收投资收到的现金(万元)100450.0050600.0050600.0095635.0059940.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)750.00750.00750.00800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1481649.861022230.35712637.911564290.051296027.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28433.8528003.6165473.2811122.5729597.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1610533.711100833.96828711.191671047.621385565.31
偿还债务支付的现金(万元)1034783.01520894.59247258.191620199.72940285.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23076.4018103.687705.4940300.9226755.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2279.611880.45--6182.39--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)120870.14141421.70107681.79101854.1856456.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1178729.55680419.97362645.471762354.821023497.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)431804.16420413.99466065.72-91307.20362067.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2365.11-1995.76-764.98-3040.37-1056.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54185.7425943.17111940.88-42417.7038966.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109687.71109687.71109687.71152105.41152105.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163873.45135630.88221628.59109687.71191071.47
净利润(万元)--42050.80--7197.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27431.55--31481.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1002.27--1031.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.99--216.88--
固定资产报废损失(万元)--7814.85--18033.85--
公允价值变动损失(万元)---2366.18---7496.93--
财务费用(万元)--9730.02--24754.91--
投资损失(万元)---36371.53---24668.90--
递延所得税资产减少(万元)--10732.12--11435.06--
递延所得税负债增加(万元)--73.94---1159.94--
存货的减少(万元)---188494.91---90904.07--
经营性应收项目的减少(万元)---81706.16---72251.79--
经营性应付项目的增加(万元)---67775.99--124608.60--
其他(万元)------9.60--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---274982.51--34159.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135630.88--109687.71--
减:现金的期初余额(万元)--109687.71--152105.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25943.17---42417.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1835.63--8400.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-192026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-252026-08-192026-04-232026-04-232025-10-26
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