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炼石航空(000697)现金流量表图
炼石航空(000697)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166977.44117996.3854770.84206011.38145637.01
收到的税费返还(万元)5079.633386.421362.945350.874421.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2433.581641.66976.112030.60762.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)174490.65123024.4657109.90213392.85150820.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)123764.4371450.1138113.74125031.1791822.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46352.6637258.5417543.8269957.9949505.56
支付的各项税费(万元)10599.147077.884473.0419842.0113608.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7790.765581.751487.817211.745244.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188506.98121368.2761618.41222042.91160181.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14016.331656.18-4508.51-8650.06-9360.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.694.690.001553.681476.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001567.561683.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.694.690.003121.243160.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10545.337891.983590.6812499.1311233.48
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27527.917891.983590.6812499.1311233.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27523.22-7887.29-3590.68-9377.89-8073.44
吸收投资收到的现金(万元)------123800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150510.4997068.6044189.44206163.67149002.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------109131.55131641.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150510.4997068.6044189.44439095.22280643.91
偿还债务支付的现金(万元)141181.7897726.9247449.76179153.15130965.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1519.95651.60722.381026.292295.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1396.21954.82696.87110400.49106177.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144097.9399333.3448869.00290579.93239438.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6412.55-2264.74-4679.57148515.2841204.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1826.30-4114.471869.00-5565.572767.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33300.70-12610.32-10909.76124921.7626538.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135878.83135878.83135878.8310957.0710957.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102578.13123268.51124969.07135878.8337495.12
净利润(万元)---5180.87---51838.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2347.88--22908.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--575.80--1622.91--
长期待摊费用摊销(万元)--338.17--451.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.87---63.71--
固定资产报废损失(万元)---1.41---0.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4059.30--7586.78--
投资损失(万元)--141.85--263.82--
递延所得税资产减少(万元)--7553.89--5620.96--
递延所得税负债增加(万元)---752.89---413.48--
存货的减少(万元)--1250.61---13107.91--
经营性应收项目的减少(万元)---8307.80---8542.62--
经营性应付项目的增加(万元)---7793.21--12554.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1656.18---8650.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--33.07------
现金的期末余额(万元)--123268.51--135878.83--
减:现金的期初余额(万元)--135878.83--10957.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12610.32--124921.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1757.44--3910.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-272026-03-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-212026-04-282026-03-212025-11-01
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