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宝新能源(000690)现金流量表图
宝新能源(000690)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)768874.65486047.28233996.35962573.39748682.14
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8495.205310.535624.1423641.1918159.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)777369.85491357.80239620.49986214.57766841.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)465742.73289161.42135463.52703597.70548613.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27400.6420017.6410114.2432496.4224779.45
支付的各项税费(万元)35658.3824728.9812166.7458012.6538286.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6945.054049.922506.2914730.6510546.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)535746.80337957.95160250.78808837.42622226.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)241623.05153399.8579369.71177377.16144614.99
收回投资收到的现金(万元)503139.83395945.52260883.97675236.34446654.64
取得投资收益收到的现金(万元)4048.931736.17512.577744.016643.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14631.9214631.922528.0821440.7818618.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)521820.68412313.60263924.61704421.12471916.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18991.7516777.7614008.3773843.8962802.39
投资支付的现金(万元)630637.59475300.73285637.80735488.88533631.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23296.2122908.521575.0846572.1638784.81
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)672925.54514987.01301221.25855904.93635218.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151104.87-102673.40-37296.64-151483.81-163301.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)224992.00140056.0077448.72268567.83216041.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5010.395010.395010.39188.29--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)230002.39145066.3982459.11268756.12216041.83
偿还债务支付的现金(万元)281533.78164799.88133057.25256570.09182872.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)56761.6952687.534549.5961601.8956985.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4824.36802.99451.002655.481204.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)343119.83218290.40138057.84320827.47241062.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-113117.44-73224.01-55598.73-52071.35-25020.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-156.74-136.00-97.34-112.04-28.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22755.99-22633.56-13623.01-26290.05-43735.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401507.24401507.24401507.24427797.29427797.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)378751.25378873.68387884.23401507.24384061.42
净利润(万元)--63279.05--102449.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5143.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--768.00--1493.22--
长期待摊费用摊销(万元)--299.92--418.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--272.42------
公允价值变动损失(万元)---3806.97--1768.01--
财务费用(万元)--8897.46--13053.18--
投资损失(万元)---6718.87---24156.31--
递延所得税资产减少(万元)---1566.57---840.21--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---19711.51--2457.50--
经营性应收项目的减少(万元)---33156.40---21541.72--
经营性应付项目的增加(万元)--112156.59--36414.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--153399.85--177377.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378873.68--401507.24--
减:现金的期初余额(万元)--401507.24--427797.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22633.56---26290.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--704.70--1565.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--527.97--1055.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-282026-04-212025-10-29
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