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国城矿业(000688)现金流量表图
国城矿业(000688)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453645.78291375.32148204.97383783.06248535.47
收到的税费返还(万元)------23.7224.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6718.561747.98702.454637.844005.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)460364.34293123.30148907.42388444.62252566.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)201614.93134829.7454704.68132654.82106927.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41486.1826642.8515433.8139246.4930114.24
支付的各项税费(万元)104429.6072960.3335469.7283390.8961810.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11653.959497.146203.0223848.8414742.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)359184.66243930.06111811.24279141.04213594.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101179.6849193.2437096.18109303.5838972.09
收回投资收到的现金(万元)400.00100.00--135700.00135700.00
取得投资收益收到的现金(万元)4800.00----257.60257.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3259.243254.54759.0857.013.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2000.002000.00--124771.83124771.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16498.237051.36--104147.9575802.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26957.4712405.903126.58364934.39364221.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75489.8262403.7835528.9888763.3862701.90
投资支付的现金(万元)274291.6736791.674100.00136000.00136000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9556.079451.63--32197.322748.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)359337.56108647.0748808.38256960.70229601.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-332380.09-96241.17-45681.80107973.69134619.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)742893.00554637.00265311.85269610.0038930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97753.0143153.01--48463.0237799.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)840646.01597790.01273845.64318073.0276729.99
偿还债务支付的现金(万元)531935.97292976.93214646.9387624.0266918.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33256.2826249.865285.4235650.597866.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.001000.001000.0024000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37209.9714442.68--350270.4622917.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)602402.22333669.46226116.56473545.06101546.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)238243.79264120.5447729.08-155472.04-24816.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-131.26-90.03-35.74-3.040.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6912.13216982.5939107.7261802.20148776.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77996.6877996.6877996.6816194.4916194.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84908.81294979.27117104.4177996.68164970.54
净利润(万元)--124485.20--153442.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--413.55--4710.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2692.77--5166.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--615.70------
固定资产报废损失(万元)--24984.97--42591.77--
公允价值变动损失(万元)--278.45------
财务费用(万元)--13482.39--15999.31--
投资损失(万元)---20855.85---78478.55--
递延所得税资产减少(万元)---25.74---2012.71--
递延所得税负债增加(万元)---87.13--501.00--
存货的减少(万元)---36227.06---1883.28--
经营性应收项目的减少(万元)---25702.49---16695.56--
经营性应付项目的增加(万元)---36883.88---15469.26--
其他(万元)---698.85---3474.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49193.24--109303.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294979.27--77996.68--
减:现金的期初余额(万元)--77996.68--16194.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--216982.59--61802.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------138.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--473.13------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-262026-04-232026-03-232025-10-28
更新时间2026-10-242026-08-262026-04-232026-03-232026-10-23
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