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中山公用(000685)现金流量表图
中山公用(000685)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307295.08195697.2892310.79439646.78314348.49
收到的税费返还(万元)2454.501581.93256.093442.182005.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)77362.1148418.7323178.88118819.7885240.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)387111.70245697.94115745.76561908.74401593.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)127588.7682875.6350826.08224512.02194192.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86262.7957831.5331231.77110795.8476748.24
支付的各项税费(万元)46392.9726698.2611117.2243930.4630661.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82321.3353488.0825263.62152904.91105436.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342565.85220893.50118438.69532143.23407039.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44545.8524804.44-2692.9229765.50-5445.48
收回投资收到的现金(万元)1760.19126.86126.866137.061748.20
取得投资收益收到的现金(万元)44141.1151.6651.6647586.2737268.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.9957.1221.0413276.6816.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)890.34890.34887.553917.66400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46866.641125.981087.1170917.6739433.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)71846.2552303.0032967.35109194.8054889.47
投资支付的现金(万元)19067.210.0030.0025830.0045747.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2457.2946423.0210576.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108300.0659194.7035454.65181447.82111212.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61433.42-58068.72-34367.54-110530.14-71779.68
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0049.005711.20196.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.0049.005711.20--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)536530.57406715.70263713.61535763.25467485.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--7905.00872.53
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)536579.57406764.70263762.61549379.45468553.77
偿还债务支付的现金(万元)449561.73305299.72227149.78329009.50300063.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)80657.0015688.118166.1294190.0888589.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)208.980.00--1146.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1116.28678.91351.7643926.081974.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)531335.01321666.73235667.65467125.66390628.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5244.5685097.9728094.9682253.8077925.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1075.18-897.43-703.59-284.26-151.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12718.1950936.26-9669.091204.90548.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154184.42154184.42154559.65152979.52152979.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141466.23205120.68144890.56154184.42153527.93
净利润(万元)--148778.91--187570.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3929.05--5018.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13432.00--22750.94--
长期待摊费用摊销(万元)------4260.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.41--1747.63--
固定资产报废损失(万元)--23500.30--77.69--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14685.77--29275.74--
投资损失(万元)---132791.95---181073.63--
递延所得税资产减少(万元)---1071.87---3033.19--
递延所得税负债增加(万元)---361.35--14078.38--
存货的减少(万元)---1761.70--4978.76--
经营性应收项目的减少(万元)---39716.16---52787.55--
经营性应付项目的增加(万元)---6889.00---46280.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--24804.44--29765.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--205120.68--154184.42--
减:现金的期初余额(万元)--154184.42--152979.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--50936.26--1204.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--986.45--1434.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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