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博源化工(000683)现金流量表图
博源化工(000683)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)501594.64272502.981342551.23976037.20579463.35
收到的税费返还(万元)3901.221458.0210789.453438.812202.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4122.181856.1214135.9610304.167421.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)509618.04275817.121367476.63989780.17589088.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262049.87137330.19639386.67479494.03308429.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49578.9819254.4778247.8159534.4441564.92
支付的各项税费(万元)45515.6226294.83129937.82100507.5271806.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26031.7113005.0869235.8150676.2531168.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)383176.19195884.57916808.11690212.23452969.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)126441.8479932.55450668.52299567.94136119.02
收回投资收到的现金(万元)225512.68116520.186542.036542.036441.43
取得投资收益收到的现金(万元)795.17659.10451.4817.1817.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)63.9822.5617455.49555.33500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226371.82117201.8524449.007114.546958.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67615.6336875.69133866.40101676.1952833.43
投资支付的现金(万元)209000.00130000.0022520.186000.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)302.26--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276917.89167177.95156386.58107676.1958833.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50546.07-49976.10-131937.57-100561.65-51874.83
吸收投资收到的现金(万元)----2843.762843.76--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490410.5245610.52306392.72176027.00144020.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25425.87----95205.8365130.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)515836.3957923.88360189.51274076.59209151.22
偿还债务支付的现金(万元)258511.5050773.00377212.11260826.98181573.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)130419.616733.49166581.82154471.73127887.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----35196.9230745.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)111971.67----100121.89108897.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)500902.79111740.89649865.00515420.60418359.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14933.60-53817.01-289675.49-241344.02-209207.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)44.5546.13229.45119.31130.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)90873.93-23814.4329284.90-42218.42-124833.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)356432.08356432.08327147.18327147.18327147.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)447306.01332617.65356432.08284928.75202313.45
净利润(万元)107750.52--287365.68--184836.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2474.65------1146.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6223.87--12615.66--6159.91
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.64--419.72--124.67
固定资产报废损失(万元)72768.99--135245.49--66056.41
公允价值变动损失(万元)255.67--7293.16----
财务费用(万元)16274.84--40135.19--20939.36
投资损失(万元)-23723.06---46309.08---10684.32
递延所得税资产减少(万元)-976.17---2665.26---1981.90
递延所得税负债增加(万元)134.37---7.03--139.18
存货的减少(万元)3270.40---24061.84---21576.61
经营性应收项目的减少(万元)-83169.63---61236.20---99108.40
经营性应付项目的增加(万元)20560.89--64407.77---10997.46
其他(万元)2596.56--19724.14----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)126441.84------136119.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)447306.01--356432.08--202313.45
减:现金的期初余额(万元)356432.08--327147.18--327147.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)90873.93-------124833.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)173.47--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-072025-04-252025-04-252024-10-292024-07-29
更新时间2025-08-072025-04-252025-04-252024-10-302024-07-29
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