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路斯股份(920419)现金流量表图
路斯股份(920419)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74798.91----84932.1459212.72
收到的税费返还(万元)3138.33----3402.273172.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.0020460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.004551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)525.512869600.002837100.00688.23882.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78462.7539777000.0033035100.0089022.6563267.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55832.74----64790.4443640.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11208.881236500.00811500.0014086.3110284.76
支付的各项税费(万元)1540.65900300.00286500.002256.941960.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.008656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.001925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3609.852289500.002544100.005686.985313.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72192.1118275800.0029254900.0086820.6761198.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6270.6321501200.003780200.002201.982068.89
收回投资收到的现金(万元)--43245900.0017470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)15.131465600.00615800.00121.7367.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.5923700.002400.000.040.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)101.50----3700.002431.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)146.2244735200.0018088500.003821.772498.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2874.7466600.0017200.005049.744225.10
投资支付的现金(万元)--51718100.0023423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00----2700.001651.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3374.7451784700.0023440200.007749.745876.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3228.52-7049500.00-5351700.00-3927.98-3377.99
吸收投资收到的现金(万元)100.00----1995.241207.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----1995.241207.71
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7000.00----10390.008590.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7004.63------82.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14104.6314409400.0011897000.0012385.249880.00
偿还债务支付的现金(万元)8197.00----9292.007302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1704.291045300.00207700.001345.401332.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3484.0517600.003000.006.666.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13385.3534010600.0015460400.0010644.068641.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)719.29-19601200.00-3563400.001741.171238.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-465.04-188900.00-84600.0051.90116.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3296.36-5338400.00-5219500.0067.0845.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11628.5534263500.0034263500.0011561.4711561.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14924.9128925100.0029044000.0011628.5511607.15
净利润(万元)--2569600.00--5677.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------409.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--128.22--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00------
固定资产报废损失(万元)------0.27--
公允价值变动损失(万元)---264900.00---90.56--
财务费用(万元)------158.88--
投资损失(万元)------0.07--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00---22.39--
递延所得税负债增加(万元)-------63.01--
存货的减少(万元)-------4501.37--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---3311.88--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--427.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--2201.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--11628.55--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--11561.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00--67.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.001888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--154.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00--38.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-252026-04-282026-04-272025-10-28
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