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智度股份(000676)现金流量表图
智度股份(000676)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347477.84223470.16101792.38396858.93296067.42
收到的税费返还(万元)103.9667.48--0.3131.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3302.162454.24----7975.93
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25904.1316636.639379.7539340.6035063.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376788.09242628.52112587.12445911.46339137.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)297299.33190445.0592658.45370623.27292955.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24394.7815141.789750.3831484.5425234.36
支付的各项税费(万元)1691.331066.05374.092665.882340.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)1038.742284.60----1703.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)471.30345.29----789.97
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38216.3822392.8510036.4438319.6028934.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)363111.85231675.62114059.52455315.00351958.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13676.2410952.90-1472.40-9403.54-12820.52
收回投资收到的现金(万元)197580.91125260.7964880.27636439.4896738.83
取得投资收益收到的现金(万元)157.7583.02--2.332.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.69----2.380.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)197742.34125343.8064880.27636444.2096741.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)766.548.301.82139.85139.01
投资支付的现金(万元)228901.74140908.0170081.20653010.7395965.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229668.28140916.3170083.02654550.8196104.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31925.94-15572.50-5202.74-18106.61636.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34000.0026000.0011000.0033764.5526964.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34000.0026000.0011000.0033764.5526964.55
偿还债务支付的现金(万元)30764.5526764.557964.5524670.0017470.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2647.682503.45161.97605.27393.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2070.002070.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1187.191131.90----1000.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34599.4130399.908735.1827082.3418863.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-599.41-4399.902264.826682.218101.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2638.30-1269.69-295.25-1403.51-229.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21487.42-10289.19-4705.57-22231.45-4312.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84861.4284861.4284861.42107092.88107092.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63374.0074572.2380155.8684861.42102780.80
净利润(万元)--15188.44--19070.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2290.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--347.87--1022.22--
长期待摊费用摊销(万元)--22.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------112.46--
固定资产报废损失(万元)------111.26--
公允价值变动损失(万元)--2159.19---3400.01--
财务费用(万元)--530.61--455.33--
投资损失(万元)---6289.12---323.50--
递延所得税资产减少(万元)---87.99---1732.54--
递延所得税负债增加(万元)--163.84--1922.93--
存货的减少(万元)---282.88--179.34--
经营性应收项目的减少(万元)---6295.99---36924.76--
经营性应付项目的增加(万元)--2474.59---3651.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10952.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74572.23--84861.42--
减:现金的期初余额(万元)--84729.21--107092.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--132.22------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10289.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--687.45------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-10-30
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