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三维装备(920834)现金流量表图
三维装备(920834)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25474.7315978.66--30635.3122807.74
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)236.03174.172837100.00503.00373.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25710.7616152.8233035100.0031138.3123181.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15848.969791.66--17521.3413346.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3980.162944.31811500.004592.173591.37
支付的各项税费(万元)1405.64861.25286500.001812.081369.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1422.05882.812544100.001898.281325.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22656.8014480.0329254900.0025823.8719632.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3053.951672.793780200.005314.443548.89
收回投资收到的现金(万元)----17470300.00----
取得投资收益收到的现金(万元)120.2569.49615800.00267.94180.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.361.902400.006.983.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31100.0018300.00--61700.0040500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31256.6018371.3818088500.0061974.9140684.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)630.13328.9317200.001203.27828.96
投资支付的现金(万元)----23423000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39900.1025900.00--62300.0051700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40530.2326228.9323440200.0063503.2752528.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9273.63-7857.54-5351700.00-1528.36-11844.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850.00850.00--1470.001470.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)850.00850.0011897000.001470.001470.00
偿还债务支付的现金(万元)750.00750.00--1620.001620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2010.782005.23207700.002796.832790.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.11--3000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2769.892755.2315460400.004416.834410.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1919.89-1905.23-3563400.00-2946.83-2940.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-270.14-201.36-84600.00-63.38-12.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8409.71-8291.34-5219500.00775.87-11247.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18637.3118637.3134263500.0017861.4417861.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10227.6010345.9729044000.0018637.316614.01
净利润(万元)--2241.20--4725.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--28.58--56.63--
长期待摊费用摊销(万元)--0.58--0.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)---0.02--7.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--177.91--110.60--
投资损失(万元)---69.24---265.16--
递延所得税资产减少(万元)---12.09---25.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---1038.33--235.12--
经营性应收项目的减少(万元)---763.66---906.06--
经营性应付项目的增加(万元)--589.94--432.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1672.79--5314.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10345.97--18637.31--
减:现金的期初余额(万元)--18637.31--17861.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8291.34--775.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.01--26.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-232025-11-01
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