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中旗股份(300575)现金流量表图
中旗股份(300575)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)163396.33106574.8353289.44184110.76152732.20
收到的税费返还(万元)8390.015215.942607.3112846.039426.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3715.491880.761320.203319.903434.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175501.82113671.5357216.95200276.69165593.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)116095.3969752.2124619.22137685.42128754.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29873.3320895.8411976.1938537.3728618.24
支付的各项税费(万元)1559.28863.30453.201684.311717.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9085.395500.472360.3010208.489939.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156613.4097011.8239408.92188115.57169029.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18888.4216659.7117808.0312161.12-3436.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.80------0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106.18104.250.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108.98104.250.00--0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8137.264940.663345.6120835.9913899.60
投资支付的现金(万元)----0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8137.264940.663345.6120835.9913899.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8028.28-4836.41-3345.61-20835.99-13899.60
吸收投资收到的现金(万元)802.00606.00--4007.514023.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)196.000.00--300.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)57738.4445946.7014070.83113653.6683170.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2333.222194.951215.960.002123.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60873.6648747.6515286.79117661.1689317.17
偿还债务支付的现金(万元)66778.4553878.7824961.8688862.5154141.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3893.842131.561102.136963.955535.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2903.163683.516053.881709.16813.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73575.4659693.8532117.8697535.6260490.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12701.80-10946.19-16831.0820125.5428827.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2332.06-1686.43-971.44-420.2229.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4173.72-809.32-3340.1011030.4511520.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47972.2847972.2847972.2836941.8336941.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43798.5547162.9544632.1847972.2848462.36
净利润(万元)--5448.37---19901.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---790.96--3671.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.71--564.25--
长期待摊费用摊销(万元)------550.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.25------
固定资产报废损失(万元)--13275.07--868.95--
公允价值变动损失(万元)-------546.64--
财务费用(万元)--3728.44--4933.85--
投资损失(万元)---40.67--103.49--
递延所得税资产减少(万元)--852.15--732.29--
递延所得税负债增加(万元)---18.96---31.98--
存货的减少(万元)---12724.88---7333.13--
经营性应收项目的减少(万元)---1263.99---22943.58--
经营性应付项目的增加(万元)--6074.61--23576.27--
其他(万元)--1574.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16659.71--12161.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47162.95--47972.28--
减:现金的期初余额(万元)--47972.28--36941.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---809.32--11030.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-172026-04-232026-04-202025-10-23
更新时间2026-10-272026-08-172026-04-232026-04-212025-10-24
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