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三祥科技(920195)现金流量表图
三祥科技(920195)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68641.6842604.0921377.2990558.8966602.63
收到的税费返还(万元)1654.63582.12550.42689.20581.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)576.44215.74393.831024.71342.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70872.7543401.9622321.5492272.8067526.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33954.9620882.2811337.2348336.5837192.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19407.0212807.846366.6324550.3118772.71
支付的各项税费(万元)2392.411255.08342.172714.422292.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2989.692063.12963.645478.682956.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58744.0837008.3219009.6781079.9961214.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12128.666393.643311.8711192.806312.57
收回投资收到的现金(万元)18386.4218386.4214749.2526247.7924321.85
取得投资收益收到的现金(万元)373.70252.94107.41320.50400.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)109.99110.64--69.300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.0030.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18870.1218750.0114856.6526637.5924753.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10476.961196.88437.584869.393845.89
投资支付的现金(万元)16243.5422079.4916190.1432424.7828665.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------14.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26720.5123276.3616627.7137294.1732526.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7850.39-4526.35-1771.06-10656.58-7773.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27237.6819695.1811600.0032903.5126748.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----236.36----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27237.6819695.1811836.3632903.5126748.19
偿还债务支付的现金(万元)26137.0118751.3610689.0329965.6420337.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2676.552456.41260.273162.212906.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)371.21248.95125.50952.88402.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29184.7721456.7211074.8034080.7323646.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1947.09-1761.54761.55-1177.233101.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1023.95-810.76-403.84-54.9573.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1307.23-705.021898.52-695.961714.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10278.4710278.4710277.6310974.4310974.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11585.709573.4612176.1510278.4712689.18
净利润(万元)--3265.62--11394.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1026.34--2639.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--76.32--144.86--
长期待摊费用摊销(万元)--23.41--33.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--35.22--7.60--
固定资产报废损失(万元)--7.40--48.11--
公允价值变动损失(万元)--19.88---16.76--
财务费用(万元)--1310.27--1241.39--
投资损失(万元)---251.06---332.24--
递延所得税资产减少(万元)---819.51---127.43--
递延所得税负债增加(万元)--662.25--111.58--
存货的减少(万元)--198.74--3844.82--
经营性应收项目的减少(万元)---1215.27---5323.52--
经营性应付项目的增加(万元)---206.86---6098.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6393.64--11192.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9573.46--10278.47--
减:现金的期初余额(万元)--10278.47--10974.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---705.02---695.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---201.53---9.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.99--402.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-302026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-302026-04-292025-10-29
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