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美思德(603041)现金流量表图
美思德(603041)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44720.0931120.3613429.3351267.6139703.54
收到的税费返还(万元)1411.371158.63610.917666.167389.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1149.43968.38958.711982.521729.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47280.8933247.3614998.9560916.2848823.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30681.4420323.8110251.9933498.2726407.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5143.203707.392151.806331.455068.51
支付的各项税费(万元)2498.591980.77850.453092.032391.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1958.101234.27655.844260.202056.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40281.3227246.2513910.0847181.9535924.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6999.576001.121088.8713734.3312898.53
收回投资收到的现金(万元)------679.67679.67
取得投资收益收到的现金(万元)130.00130.00--166.0265.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)127892.9378026.8337813.70142777.26109286.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128022.9878156.8337813.70143622.94110031.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)553.47355.40458.484948.673563.52
投资支付的现金(万元)------700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)126211.3782305.9937200.00154900.00122900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)126764.8582661.3937658.48160548.67127163.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1258.13-4504.56155.21-16925.72-17132.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1500.001500.001500.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1259.97----927.41--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2759.971500.001500.002927.412000.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.001500.001000.003568.263187.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2193.722188.085.832432.912227.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.660.66--1153.6714.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3694.383688.741005.837154.855429.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-934.41-2188.74494.17-4227.44-3429.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-169.55-169.04-92.45172.03220.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7153.74-861.231645.81-7246.80-7442.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12635.2212635.2212635.2219882.0219882.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19788.9611773.9914281.0312635.2212439.41
净利润(万元)--3760.82--5494.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---264.24---950.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--174.10--348.66--
长期待摊费用摊销(万元)------164.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.14--
固定资产报废损失(万元)--2256.02--4.45--
公允价值变动损失(万元)--83.58---95.47--
财务费用(万元)--169.04---290.77--
投资损失(万元)---640.14---923.96--
递延所得税资产减少(万元)--11.31---10.51--
递延所得税负债增加(万元)---20.57---15.39--
存货的减少(万元)---1603.33--1407.59--
经营性应收项目的减少(万元)---1127.30--8435.08--
经营性应付项目的增加(万元)--3062.17---4806.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6001.12--13734.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11773.99--12635.22--
减:现金的期初余额(万元)--12635.22--13882.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------6000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---861.23---7246.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--36.28---51.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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