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智动力(300686)现金流量表图
智动力(300686)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99221.8366683.4035764.84146510.48103131.88
收到的税费返还(万元)1039.43687.44330.50937.64619.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)989.53481.95295.321432.70763.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101250.7967852.7936390.66148880.82104515.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64448.6041107.2318820.7386181.6964431.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33892.3622461.2511556.2943430.4931597.91
支付的各项税费(万元)2779.411665.971087.344476.063002.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7229.664561.372326.4711267.567974.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108350.0369795.8133790.83145355.81107007.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7099.24-1943.032599.833525.01-2491.79
收回投资收到的现金(万元)------7739.445707.76
取得投资收益收到的现金(万元)34.9927.1213.04106.1491.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)253.84253.23--433.25427.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16174.0714673.61----48884.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16462.9114953.967907.5666591.5455111.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3719.952842.831516.844834.782534.72
投资支付的现金(万元)2200.002200.002200.00674.55674.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22786.4111804.62----46884.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28706.3616847.4615021.4661822.0450093.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12243.45-1893.49-7113.904769.505017.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13230.6011230.606000.0029200.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1226.901078.50----1649.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14457.5012309.106600.0030849.5818649.58
偿还债务支付的现金(万元)6499.916000.006000.0031100.0022500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)335.10216.84100.15577.15326.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8849.677208.75----4522.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15684.6713425.597210.0441116.7227349.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1227.17-1116.49-610.04-10267.14-8699.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-469.89-296.01-114.11168.41225.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21039.75-5249.02-5238.22-1804.23-5949.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45200.5645200.5645200.5647004.7947004.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24160.8139951.5439962.3445200.5641055.38
净利润(万元)---2419.54---13951.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2178.04------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.58--355.79--
长期待摊费用摊销(万元)--753.68------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---82.14---59.88--
固定资产报废损失(万元)--47.07--7539.54--
公允价值变动损失(万元)--0.53---2.68--
财务费用(万元)--426.42--876.75--
投资损失(万元)---6187.44---1621.46--
递延所得税资产减少(万元)--420.02---290.49--
递延所得税负债增加(万元)---39.28---23.87--
存货的减少(万元)---5690.19--1965.65--
经营性应收项目的减少(万元)--4929.89---4977.74--
经营性应付项目的增加(万元)---1808.66--5863.68--
其他(万元)------755.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1943.03------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39951.54--45200.56--
减:现金的期初余额(万元)--45200.56--47004.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5249.02------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--935.68------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-292026-04-292025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-292025-10-23
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