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司太立(603520)现金流量表图
司太立(603520)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182838.94118588.4648130.45190005.26154017.06
收到的税费返还(万元)8226.936657.951238.666395.642235.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5223.023900.664722.5844099.6321800.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)196288.89129147.0754091.69240500.53178053.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110794.3282566.1042270.11162177.83115498.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20372.1513629.077152.3726871.0018612.73
支付的各项税费(万元)4885.013663.842149.955128.195065.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37291.3518236.4410809.9145956.8325235.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173342.82118095.4462382.34240133.86164412.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22946.0611051.63-8290.65366.6713640.39
收回投资收到的现金(万元)6635.226635.22755.22----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------271.950.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10017.26--10017.26----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16652.4816652.4810772.48272.950.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7985.186745.005446.0226919.5815903.17
投资支付的现金(万元)4500.224500.22------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.00--10000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22485.4021245.2215446.0226919.5815903.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5832.92-4592.74-4673.54-26646.63-15902.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)98200.0071800.0047600.00221582.96152832.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20035.86--2008.8430718.7631596.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118235.8691808.8649608.84252301.72184428.82
偿还债务支付的现金(万元)97623.0364243.4333221.49196562.03149005.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18672.2215070.211858.9914597.8812779.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37539.45--11005.3025733.8941946.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153834.70108424.2746085.78236893.80203731.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35598.84-16615.413523.0515407.92-19302.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.87-130.05-104.872385.6172.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18602.58-10286.58-9546.02-8486.42-21492.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34938.7034938.7035428.9843425.1243425.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16336.1224652.1225882.9634938.7021933.06
净利润(万元)--3992.97--1027.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3818.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--761.64--1599.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.99---44.73--
固定资产报废损失(万元)--11309.41--22412.36--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3912.91--5898.99--
投资损失(万元)---2293.83--753.18--
递延所得税资产减少(万元)--804.54---680.73--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5065.31---13728.18--
经营性应收项目的减少(万元)---17711.12---20462.74--
经营性应付项目的增加(万元)--3517.12---2746.50--
其他(万元)---406.72--451.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------366.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24652.12--34938.70--
减:现金的期初余额(万元)--34938.70--43425.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8486.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1327.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------39.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-302026-04-302026-04-292025-11-01
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