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富森美(002818)现金流量表图
富森美(002818)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69951.5845997.4125185.16120781.5493586.89
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2408.082401.711720.3662763.0953063.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72359.6748399.1226905.53183544.63146650.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9138.576702.913936.0614926.9812362.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9579.467233.434951.9512519.289991.52
支付的各项税费(万元)14584.9511572.183240.5326249.1519111.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2550.611914.40395.615215.043276.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35853.5827422.9212524.1558910.4544741.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36506.0820976.2014381.38124634.18101908.27
收回投资收到的现金(万元)162126.53128759.3682523.74398343.85292043.75
取得投资收益收到的现金(万元)6046.165044.004133.403293.702320.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)211.910.330.116.706.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168384.60133803.6986657.25401644.25294370.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2112.511588.042141.453464.992906.74
投资支付的现金(万元)157452.95133952.9585952.95455129.37322729.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)239.21239.21------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)159804.67135780.2088094.40458594.36325636.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8579.93-1976.51-1437.15-56950.11-31265.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.001000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)500.00500.00500.001400.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53473.0123210.597.8178566.2078554.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)341.18--0.00675.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.0096.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53973.0123710.59507.8180062.8279554.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53973.01-23710.59-507.81-79062.82-78554.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8887.00-4710.8912436.42-11378.75-7911.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21398.8121398.8121398.8132777.5632777.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12511.8116687.9233835.2321398.8124865.66
净利润(万元)--105083.45--56803.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2345.48--404.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--97.30--4275.83--
长期待摊费用摊销(万元)------145.96--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.08--
固定资产报废损失(万元)--10872.41--10.86--
公允价值变动损失(万元)---23265.50--1634.65--
财务费用(万元)--8.36--51.47--
投资损失(万元)---71974.07---7222.28--
递延所得税资产减少(万元)---832.69---1457.03--
递延所得税负债增加(万元)--9401.08--301.39--
存货的减少(万元)---623.09--21.90--
经营性应收项目的减少(万元)--272.90--64308.85--
经营性应付项目的增加(万元)---10716.37---13108.93--
其他(万元)--198.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20976.20--124634.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16687.92--21398.81--
减:现金的期初余额(万元)--21398.81--32777.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4710.89---11378.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-252026-04-282026-04-012025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-252026-04-292026-04-012025-10-28
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