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惠发食品(603536)现金流量表图
惠发食品(603536)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115491.3976340.7242174.74158283.76125500.40
收到的税费返还(万元)17.7613.6312.2446.8740.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)847.38724.47630.134446.914043.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116356.5377078.8242817.11162777.54129584.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79457.5952440.7227476.25116382.4796238.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17390.9610918.815830.0923627.4918727.15
支付的各项税费(万元)5280.283573.231938.066755.545160.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6043.474130.521323.5611094.246524.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108172.3171063.2736567.96157859.74126650.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8184.226015.546249.154917.812934.31
收回投资收到的现金(万元)9.927.507.5020.0016.50
取得投资收益收到的现金(万元)1.891.89--9.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1104.721103.7810.6716.3321.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------255.75--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1116.541113.1818.17301.5437.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)771.93426.17139.212277.042333.94
投资支付的现金(万元)470.00470.00470.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1241.93896.17609.212277.042333.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125.39217.00-591.04-1975.50-2296.31
吸收投资收到的现金(万元)72.9028.0028.00147.00147.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)72.9028.0028.00147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32100.0027000.0020000.0047541.1538302.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10670.006100.004058.193903.752023.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42842.9033128.0024086.1951591.9040472.49
偿还债务支付的现金(万元)38827.9432824.9422794.9447500.7138761.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2718.182145.28514.101774.741270.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1585.791302.5428.00102.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10735.078032.415761.8613231.7410607.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52281.1943002.6329070.9062507.1950639.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9438.29-9874.63-4984.71-10915.29-10167.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.48-22.86-6.86-29.96-20.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1404.94-3664.95666.55-8002.95-9549.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10938.2810938.2810938.2818941.2318941.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9533.347273.3311604.8310938.289391.50
净利润(万元)--412.37---6885.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--34.78--1260.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.68--289.28--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---644.97---96.81--
固定资产报废损失(万元)--2883.73--6083.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--871.16--2095.07--
投资损失(万元)--319.01--946.25--
递延所得税资产减少(万元)--216.21---24.56--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--258.86--1711.44--
经营性应收项目的减少(万元)--2192.25--8797.32--
经营性应付项目的增加(万元)---996.75---9942.52--
其他(万元)--0.18---86.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6015.54--4917.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7273.33--10938.28--
减:现金的期初余额(万元)--10938.28--18941.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3664.95---8002.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172.75--393.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-152025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-292026-04-152025-11-01
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