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金牌家居(603180)现金流量表图
金牌家居(603180)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209517.07135308.8246337.76342888.01241864.42
收到的税费返还(万元)424.63195.025.41188.5653.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18071.9211959.988729.4415639.2020747.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)228013.62147463.8255072.61358715.77262665.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)158071.57104158.6148729.37253696.58171465.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52914.7935955.2018454.6378735.2956849.94
支付的各项税费(万元)7314.785854.752835.9114664.987960.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42536.4925341.8019641.3644644.5169609.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)260837.63171310.3689661.28391741.36305885.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32824.01-23846.54-34588.66-33025.59-43219.95
收回投资收到的现金(万元)119406.4682554.5537619.99281086.66257032.33
取得投资收益收到的现金(万元)863.83541.00--385.45409.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.0718.556.54227.0812.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)120449.3683114.1037626.53281699.19257454.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14819.6713001.796946.8337134.6423116.34
投资支付的现金(万元)106482.3857648.2020135.00226766.17200114.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121302.0470650.0027081.83263900.81223231.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-852.6812464.1010544.7017798.3834223.03
吸收投资收到的现金(万元)109.9278.0714.70255.00264.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)109.9278.0714.70255.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12100.003100.001000.0040810.679000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45826.9450955.7628006.8353966.0069241.32
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)58036.8654133.8329021.5395031.6778505.72
偿还债务支付的现金(万元)427.24247.95100.4910001.991001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2970.682691.7670.596588.256429.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)64.4057.5170.5961.72--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55937.5555793.1420615.6079486.4080868.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)59335.4758732.8520786.6996076.6388298.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1298.62-4599.028234.84-1044.96-9792.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-720.23-512.37-222.10-429.90-250.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35695.53-16493.83-16031.22-16702.08-19040.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)73951.4073951.4073951.4090653.4790653.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38255.8757457.5757920.1873951.4071613.25
净利润(万元)---13163.86--2051.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---97.01--218.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1016.36--1916.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1208.92--2335.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--108.71--16.65--
固定资产报废损失(万元)------188.26--
公允价值变动损失(万元)--64.89--443.95--
财务费用(万元)--2175.58--3087.71--
投资损失(万元)---731.33---1512.17--
递延所得税资产减少(万元)---2177.42---1877.04--
递延所得税负债增加(万元)--92.91---963.07--
存货的减少(万元)---412.16---9904.05--
经营性应收项目的减少(万元)---2562.48---15430.34--
经营性应付项目的增加(万元)---16505.01---30707.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23846.54---33025.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57457.57--73951.40--
减:现金的期初余额(万元)--73951.40--90653.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16493.83---16702.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86.05--3243.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--550.10--1765.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-292025-10-30
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