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龙蟠科技(603906)现金流量表图
龙蟠科技(603906)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881830.47406707.83100503.69507970.63329313.62
收到的税费返还(万元)11237.4111237.41300.4029.21288.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)120663.0162420.0143296.1523734.8937303.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1013730.89480365.24144100.24531734.73366905.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)748395.45480373.41212236.89382437.36253677.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58175.4138134.9619638.3964832.6544656.00
支付的各项税费(万元)31940.1417436.857592.5318006.0415010.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)403329.01194513.6277967.3727094.7660197.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1241840.01730458.84317435.19492370.80373541.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-228109.13-250093.60-173334.9539363.93-6635.88
收回投资收到的现金(万元)1622.711622.711170.8146730.50--
取得投资收益收到的现金(万元)2759.351052.60461.843719.264995.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.3924.3920.903852.092209.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12187.3512892.3233519.414463.913770.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16593.8115592.0235172.9558765.7610976.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77205.8661154.4641033.1596593.7155202.16
投资支付的现金(万元)201785.87180753.5349000.0045484.92--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11206.473697.788202.0779.8291281.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)290198.21245605.7698235.23142158.46146483.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-273604.40-230013.74-63062.28-83392.70-135507.59
吸收投资收到的现金(万元)247412.59247491.86--165497.19165443.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44000.0044000.00--154802.14--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)737166.23579768.44315088.14669570.71515824.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7.00214.4122489.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)984578.82827260.30315095.14835282.31703757.01
偿还债务支付的现金(万元)432503.20249636.72149581.78637228.67436010.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18000.1810491.494931.7022222.8216163.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)623.78----529.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23828.258288.344019.7654564.5049053.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)474331.63268416.55158533.24714015.98501226.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)510247.19558843.75156561.89121266.32202530.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3192.44-2406.23-1243.80-1423.89-1141.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5341.2176330.17-81079.1475813.6759245.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)326774.02326774.02326774.02250960.35250960.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)332115.23403104.19245694.88326774.02310206.17
净利润(万元)--59555.09---15117.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3003.75--8962.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1126.12--2320.17--
长期待摊费用摊销(万元)------6546.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.19---740.96--
固定资产报废损失(万元)--40605.60--9.11--
公允价值变动损失(万元)---3006.94--24243.87--
财务费用(万元)--13845.40--27225.77--
投资损失(万元)--9547.10--491.42--
递延所得税资产减少(万元)---6203.31---11732.14--
递延所得税负债增加(万元)---204.94--145.77--
存货的减少(万元)---294843.02---29465.55--
经营性应收项目的减少(万元)---54077.57---165531.01--
经营性应付项目的增加(万元)---31398.01--118095.86--
其他(万元)--1578.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---250093.60--39363.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--403104.19--326774.02--
减:现金的期初余额(万元)--326774.02--250960.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--76330.17--75813.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3336.54--3495.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4373.43--7983.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-272025-11-01
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