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金马游乐(300756)现金流量表图
金马游乐(300756)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62859.8240518.4520251.0672307.5258401.36
收到的税费返还(万元)141.75125.40----0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1952.651148.65354.644479.244471.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64954.2241792.4920605.7076786.7662872.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)34311.2123439.799394.0039188.6032442.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15934.2810692.795912.8821637.8616411.62
支付的各项税费(万元)3567.482483.11496.514198.302849.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4426.603122.271656.335773.383791.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58239.5739737.9617459.7370798.1555495.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6714.652054.533145.975988.617377.60
收回投资收到的现金(万元)18250.006650.002350.0071100.0052300.00
取得投资收益收到的现金(万元)182.4210.701.97118.6293.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.52217.73--205.4550.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------8.84--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18655.946878.432351.9771432.9152444.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7473.805572.262956.3214274.5810368.15
投资支付的现金(万元)27410.647961.001700.0085700.0051900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1304.94--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34884.4313533.264656.32101279.5162268.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16228.50-6654.83-2304.35-29846.60-9823.93
吸收投资收到的现金(万元)325.00325.00325.00175.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)325.00325.00325.00175.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12373.838795.895206.3310525.176455.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12698.839120.895531.3310700.176455.96
偿还债务支付的现金(万元)10093.597312.462453.2315979.557124.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1930.921922.7216.771045.13936.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)756.04598.61484.74500.822031.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12780.559833.792954.7317525.4910092.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-81.72-712.902576.59-6825.33-3636.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-64.98-44.15-19.9733.4542.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9660.55-5357.353398.25-30649.86-6040.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41749.9841749.9841749.9872399.8472399.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32089.4336392.6345148.2341749.9866358.97
净利润(万元)--4488.43--7773.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2150.31--1719.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--298.08--592.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.61--0.41--
固定资产报废损失(万元)--1841.96--2378.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--107.26--354.60--
投资损失(万元)---754.11---632.66--
递延所得税资产减少(万元)---299.45--17.79--
递延所得税负债增加(万元)---38.20--93.08--
存货的减少(万元)--886.54---5814.35--
经营性应收项目的减少(万元)---4719.78--467.28--
经营性应付项目的增加(万元)---2547.66---2389.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2054.53--5988.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36392.63--41749.98--
减:现金的期初余额(万元)--41749.98--72399.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5357.35---30649.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.69--766.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-232026-04-232026-10-28
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