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苏垦农发(601952)现金流量表图
苏垦农发(601952)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)718926.07451488.28198538.121113260.62758653.32
收到的税费返还(万元)------27.82--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73313.4660481.5123013.64142841.1256453.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)792239.53511969.79221551.751256129.56815106.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)621550.15403022.43157901.41784127.18569898.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)88633.2545663.1927016.96126767.3790605.48
支付的各项税费(万元)5438.763988.911499.819775.567390.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67059.8642578.3824766.61109525.0668429.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)782682.02495252.92211184.781030195.18736323.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9557.5116716.8710366.97225934.3978783.10
收回投资收到的现金(万元)404460.85230405.6995360.28703094.01544314.95
取得投资收益收到的现金(万元)3196.181709.76577.884281.363656.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)824.1681.724.094432.872259.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)408481.19232197.1795942.25711808.23550230.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21543.0820197.6111620.2855304.2134811.47
投资支付的现金(万元)358044.99223035.60113000.00737848.23494922.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------30.88--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)379588.07243233.21124620.28793183.32529734.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28893.12-11036.04-28678.03-81375.0920496.55
吸收投资收到的现金(万元)102332.55102271.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)102332.55102271.92------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2195.331032.85--10476.439991.72
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------391.40--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104527.88103304.77--10867.849991.72
偿还债务支付的现金(万元)12605.7811565.506806.9821536.5213581.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20850.9020850.9018.5041705.8228938.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)180.90180.9018.501016.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36369.247667.091371.8079325.3757724.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69825.9340083.508197.28142567.70100244.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34701.9663221.28-8197.28-131699.87-90252.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.82-5.55-14.61-82.21-62.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)73176.4168896.56-26522.9512777.228964.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74099.7974099.7974099.7961322.5761322.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147276.20142996.3547576.8474099.7970287.32
净利润(万元)--15807.28--56090.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---56.97--3802.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1406.87--1676.41--
长期待摊费用摊销(万元)------339.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.72---3700.03--
固定资产报废损失(万元)--17414.54--265.36--
公允价值变动损失(万元)--36.73---29.06--
财务费用(万元)--9254.03--21537.66--
投资损失(万元)---1746.48---2357.66--
递延所得税资产减少(万元)---56.50--756.94--
递延所得税负债增加(万元)---22.83---125.96--
存货的减少(万元)---38489.33--57990.34--
经营性应收项目的减少(万元)---43372.09--10836.82--
经营性应付项目的增加(万元)--38947.79--8917.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16716.87--225934.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142996.35--74099.79--
减:现金的期初余额(万元)--74099.79--61322.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--68896.56--12777.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--670.73--154.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16609.82--43873.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-182026-04-292026-04-212025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-182026-04-302026-04-232025-10-28
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