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拉芳家化(603630)现金流量表图
拉芳家化(603630)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80736.0552896.1529650.2895034.9373669.33
收到的税费返还(万元)0.000.000.00--0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)643.15668.17331.371195.951050.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)81379.1953564.3129981.6696230.8874719.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41932.8527540.0615969.1346307.2332821.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10647.697564.163946.9514177.9611292.53
支付的各项税费(万元)3244.932060.74765.103217.432481.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19932.9312019.225761.8025273.6920044.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75758.4049184.1726442.9888976.3166639.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5620.794380.143538.687254.588079.80
收回投资收到的现金(万元)7613.05413.050.006761.444856.95
取得投资收益收到的现金(万元)632.974.92402.94190.3740.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.462.410.000.720.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2800.00100.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11048.48520.37402.946952.534898.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17123.5811481.476203.5113295.8610190.75
投资支付的现金(万元)509.50509.50202.0015819.6514870.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1200.001200.000.001500.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18833.0813190.976405.5130615.5125061.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7784.60-12670.60-6002.57-23662.98-20162.70
吸收投资收到的现金(万元)490.000.000.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.00--0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)490.000.000.00--0.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.00--0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.000.000.002195.672195.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)149.9796.3948.20193.42145.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)149.9796.3948.202389.092341.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)340.03-96.39-48.20-2389.09-2341.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.88-0.415.719.00-5.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1828.65-8387.25-2506.37-18788.49-14429.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)96679.6096679.6096679.60115468.10115468.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)94850.9588292.3594173.2496679.60101038.23
净利润(万元)--3725.95---3093.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--241.36--2276.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--79.97--167.47--
长期待摊费用摊销(万元)------26.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.06--1.54--
固定资产报废损失(万元)--568.12--4.27--
公允价值变动损失(万元)--117.16---177.92--
财务费用(万元)--9.37--3.58--
投资损失(万元)--32.23--1738.36--
递延所得税资产减少(万元)---77.40--0.92--
递延所得税负债增加(万元)--0.00------
存货的减少(万元)---1019.63---218.21--
经营性应收项目的减少(万元)---1394.93--3081.79--
经营性应付项目的增加(万元)--1995.72--2141.38--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4380.14--7254.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88292.35--96679.60--
减:现金的期初余额(万元)--96679.60--115468.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8387.25---18788.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.00--0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4.33--23.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--80.46--184.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-242026-04-282026-04-282025-11-01
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