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*ST亚士(603378)现金流量表图
*ST亚士(603378)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22843.4812503.844878.4959292.1552266.80
收到的税费返还(万元)9.476.9118.251704.621027.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3531.502105.56390.4753777.5811771.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26384.4514616.305287.21114774.3565066.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15883.327533.022624.9471364.5542402.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6736.474717.042471.3718224.2315085.19
支付的各项税费(万元)1236.68889.36287.652286.522209.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3679.793831.091059.0426975.9814968.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27536.2716970.516442.99118851.2874665.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1151.82-2354.20-1155.79-4076.94-9598.58
收回投资收到的现金(万元)244.73102.58102.58760.74515.86
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2197.102027.13465.181972.212761.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1020.001020.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3461.843149.711587.762732.953276.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1425.37330.94324.131821.071349.41
投资支付的现金(万元)10.0010.0010.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.371.37------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1436.73342.30334.131821.071349.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2025.102807.411253.63911.881927.49
吸收投资收到的现金(万元)1483.0054.0054.00360.00360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------360.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12200.007300.007310.00181846.23131168.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125.29125.29----1239.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13808.297479.297364.00182206.23132767.17
偿还债务支付的现金(万元)7456.747452.617337.30187937.54155983.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1097.681041.97711.068147.074692.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1721.76113.51-----15640.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10276.188608.088205.71200106.01145035.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3532.11-1128.80-841.71-17899.78-12268.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.060.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4405.40-675.59-743.86-21064.78-19939.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1464.431464.431443.1622529.2122529.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5869.82788.84699.301464.432589.90
净利润(万元)---22414.11---138057.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--423.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--638.81--1329.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--382.73---982.87--
固定资产报废损失(万元)--5168.18--14525.97--
公允价值变动损失(万元)------4190.17--
财务费用(万元)--7240.74--16115.98--
投资损失(万元)---759.52---144.87--
递延所得税资产减少(万元)--209.35--28758.07--
递延所得税负债增加(万元)------478.60--
存货的减少(万元)---555.89--2481.41--
经营性应收项目的减少(万元)--9539.14--54889.19--
经营性应付项目的增加(万元)---2920.07---51542.97--
其他(万元)-------11.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2354.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--788.84--1464.43--
减:现金的期初余额(万元)--1464.43--22529.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---675.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--579.89------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-302025-11-01
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