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泰禾智能(603656)现金流量表图
泰禾智能(603656)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48065.8530592.2114150.6457357.6539159.09
收到的税费返还(万元)1354.13904.29339.241062.31803.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3057.611268.21737.731922.971119.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52477.5932764.7115227.6160342.9341081.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21764.1013951.516668.5923950.1515849.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11601.378355.164665.8813952.3610316.98
支付的各项税费(万元)1998.911495.78818.092387.852180.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5131.903633.781722.786097.103885.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40496.2727436.2313875.3546387.4632233.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11981.335328.481352.2713955.478848.47
收回投资收到的现金(万元)81642.6751942.6721221.60105580.6188814.14
取得投资收益收到的现金(万元)494.19382.33201.17791.97621.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.3079.9119.0781.0451.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)240.98240.98240.98----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)607.95449.18237.78--880.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83089.0953095.0721920.60107678.4490367.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8545.017345.825400.646767.703999.32
投资支付的现金(万元)79520.0050200.0018200.00104724.9087950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2213.65
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88065.0157545.8223600.64113706.2594162.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4975.91-4450.75-1680.04-6027.81-3795.08
吸收投资收到的现金(万元)101.7742.76------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3686.363686.362863.0513301.1513164.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3788.133729.122863.0513301.1513164.00
偿还债务支付的现金(万元)866.66624.65420.359400.002500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1015.09966.4330.751033.61972.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7192.844570.741079.18--2614.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9074.596161.821530.2815119.046087.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5286.46-2432.701332.77-1817.897076.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1050.81-791.27-424.32-661.90-359.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)668.14-2346.24580.685447.8611770.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29800.4029800.4029800.4024352.5424352.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30468.5427454.1530381.0829800.4036123.28
净利润(万元)--1477.83--2797.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--427.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--261.24--644.91--
长期待摊费用摊销(万元)--78.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.41---46.99--
固定资产报废损失(万元)--10.31--5375.69--
公允价值变动损失(万元)---28.35--244.62--
财务费用(万元)--829.85---178.13--
投资损失(万元)---640.04---275.76--
递延所得税资产减少(万元)--176.43---52.62--
递延所得税负债增加(万元)---3.10---6.20--
存货的减少(万元)---1240.39--1831.56--
经营性应收项目的减少(万元)--1337.90---2800.83--
经营性应付项目的增加(万元)---1454.41--3525.83--
其他(万元)------500.31--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5328.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27454.15--29800.40--
减:现金的期初余额(万元)--29800.40--24352.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2346.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--271.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-212026-04-272026-03-282025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-03-282025-10-26
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