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华立股份(603038)现金流量表图
华立股份(603038)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106364.9365794.8430304.81134880.9690331.46
收到的税费返还(万元)342.03282.06--596.88388.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6804.332135.252474.686505.743267.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113511.2968212.1532779.48141983.5993987.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67904.4438020.4622347.4884941.5067064.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18384.0212599.137070.2122873.7117616.57
支付的各项税费(万元)5096.334063.432784.6410310.057241.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11111.986605.984856.4613328.2610837.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102496.7861289.0037058.79131453.52102760.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11014.526923.15-4279.3110530.07-8772.76
收回投资收到的现金(万元)20046.9315964.9911899.9949234.4334241.25
取得投资收益收到的现金(万元)61.7938.3818.811375.15146.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.022.672.6742.7723.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7.607.60------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20125.3316013.6311921.4750652.3534411.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8138.015536.292357.5212869.7510114.49
投资支付的现金(万元)31303.5316415.5312013.5140784.7226908.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12375.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16.6716.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39441.5421951.8214371.0466047.0649152.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19316.21-5938.18-2449.57-15394.71-14740.72
吸收投资收到的现金(万元)------180.00180.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31651.2326136.6117341.8937027.9028949.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73.7238.57--979.94--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31724.9526175.1817341.8938187.8329129.75
偿还债务支付的现金(万元)26185.9023617.9318281.5432839.4925762.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2941.752448.94490.673408.452879.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)749.33444.19163.601610.68720.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29876.9926511.0518935.8137858.6329362.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1847.97-335.87-1593.92329.21-233.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.33-119.95-58.47-37.166.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6638.05529.14-8381.27-4572.59-23740.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30628.8630627.0130627.0135199.6035215.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23990.8131156.1522245.7430627.0111474.87
净利润(万元)--9288.51--2099.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--427.96--1897.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--868.96--1808.08--
长期待摊费用摊销(万元)------580.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.60--22.30--
固定资产报废损失(万元)--3054.70--1.65--
公允价值变动损失(万元)---28.96--338.66--
财务费用(万元)--1314.75--2567.25--
投资损失(万元)---239.06--74.82--
递延所得税资产减少(万元)---185.05---1020.10--
递延所得税负债增加(万元)---59.46---262.03--
存货的减少(万元)--4210.62---10367.29--
经营性应收项目的减少(万元)---5926.26---7467.60--
经营性应付项目的增加(万元)---7122.97--10772.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6923.15--10530.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31156.15--30627.01--
减:现金的期初余额(万元)--30627.01--35199.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--529.14---4572.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--738.30--2099.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--389.31--642.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-272026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-282026-04-282026-10-29
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