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凯众股份(603037)现金流量表图
凯众股份(603037)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62589.5140747.8515770.5878572.3654768.65
收到的税费返还(万元)215.52188.37188.1614.7934.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)815.58696.65218.481859.362307.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63620.6141632.8716177.2380446.5257111.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41728.7428256.5713497.1141412.7229021.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11857.308133.854425.2113538.0010200.76
支付的各项税费(万元)2738.901631.73523.914031.822963.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2540.542043.99685.715395.363774.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58865.4840066.1419131.9464377.9045960.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4755.131566.73-2954.7116068.6111150.81
收回投资收到的现金(万元)103273.0073405.4533000.00108533.2364574.70
取得投资收益收到的现金(万元)241.43156.0563.12124.8181.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4464.691878.20--1339.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)107979.1175439.7133063.12109997.2064656.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5463.823547.201794.848321.405943.43
投资支付的现金(万元)109365.1581865.1536459.70121033.2372068.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)56.5719.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114885.5485432.1638254.54129354.6378011.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6906.43-9992.45-5191.42-19357.44-13355.19
吸收投资收到的现金(万元)275.00275.00--140.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)275.00275.00----20.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18658.763258.76261.0040720.7317169.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-----49.614460.9634570.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18933.763533.76211.3945321.6951760.23
偿还债务支付的现金(万元)7308.792108.792108.7910097.5815144.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5424.155382.5826.386752.396713.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6167.49315.3056.515726.03244.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18900.427806.672191.6722575.9922102.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33.34-4272.91-1980.2822745.7029657.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-451.97-324.89-177.67-122.11-144.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2569.93-13023.52-10304.0819334.7627308.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43044.8343044.8343044.8323710.0723710.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40474.9030021.3132740.7643044.8351018.61
净利润(万元)--3058.94--7234.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.89--65.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--124.06--228.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---881.76--34.93--
固定资产报废损失(万元)--1686.05--3058.34--
公允价值变动损失(万元)--1.98---2.21--
财务费用(万元)--582.44--511.91--
投资损失(万元)--416.95--1137.85--
递延所得税资产减少(万元)---16.75---42.11--
递延所得税负债增加(万元)---155.44---73.97--
存货的减少(万元)---1853.58---1190.42--
经营性应收项目的减少(万元)--1471.80---4193.68--
经营性应付项目的增加(万元)---4184.23--6527.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1566.73--16068.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30021.31--43044.83--
减:现金的期初余额(万元)--43044.83--23710.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13023.52--19334.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--174.54--113.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--115.83--228.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-03-302025-10-28
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