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青鸟智控(002960)现金流量表图
青鸟智控(002960)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)395938.10240116.8695342.73424555.64324372.85
收到的税费返还(万元)2496.822040.361200.055496.174672.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36296.7020788.794565.1268679.6232418.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)434731.62262946.01101107.90498731.43361463.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)187637.58133645.9161547.17253034.64220835.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65115.7244857.1525218.79103521.2775743.81
支付的各项税费(万元)22306.7415751.7010200.0530742.8324531.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)788500.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129827.8665295.5234375.7479232.0568035.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404887.90259550.28131341.74466530.79389146.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29843.723395.73-30233.8432200.63-27682.67
收回投资收到的现金(万元)27376.1926738.3821965.9818974.4718712.54
取得投资收益收到的现金(万元)1036.43847.36587.57740.01802.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1126.381128.32111.522193.731406.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00239.6219.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--290298.55149133.41294580.95212643.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)452281.18319012.61171798.48316728.78233584.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16438.7813779.915540.9936142.6650585.40
投资支付的现金(万元)55487.1539941.4134265.1052799.0218800.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--802.83------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--320031.92175038.15319888.91224853.29
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)543709.28374556.06214844.23410371.69294239.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91428.10-55543.45-43045.76-93642.91-60655.47
吸收投资收到的现金(万元)863.95763.951664.0011795.623674.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1464.10--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152031.7699176.8486986.37158640.0593246.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00-500.00--11284.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152895.7199940.7888150.37170435.67108205.60
偿还债务支付的现金(万元)128848.21101049.8041284.6639362.0936227.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18273.6018003.603755.2717828.9415909.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)813.06813.06--77.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0016349.9611639.7531120.1014074.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)185872.23135403.3656679.6888311.1366212.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32976.51-35462.5731470.6982124.5441993.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14568.75-4104.10-2068.094584.18307.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109129.64-91714.39-43877.0025266.44-46037.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)206995.69206995.69192938.11181729.25181729.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97866.05115281.29149061.11206995.69135691.94
净利润(万元)--16359.85--33203.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1874.72--12942.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2474.29--3451.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1501.65------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.01---23.75--
固定资产报废损失(万元)--0.24--6828.29--
公允价值变动损失(万元)---4234.45---840.78--
财务费用(万元)--5052.31--2217.31--
投资损失(万元)---1.22---256.93--
递延所得税资产减少(万元)---1835.04---3705.16--
递延所得税负债增加(万元)---68.11---1916.22--
存货的减少(万元)---13652.32---5599.73--
经营性应收项目的减少(万元)--4616.87---16404.44--
经营性应付项目的增加(万元)---13081.94---1651.97--
其他(万元)------1094.05--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3395.73--32200.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115281.29--206995.69--
减:现金的期初余额(万元)--206995.69--181729.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---91714.39--25266.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--948.36--1462.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-142026-04-272026-03-302025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-282026-03-302026-10-30
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