中财网 中财网股票行情
天铁科技(300587)现金流量表图
天铁科技(300587)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162503.7397096.0437632.17156277.14114990.07
收到的税费返还(万元)6119.96479.86258.47701.79677.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35506.0723415.6614591.5136912.6615111.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204129.76120991.5652482.14193891.59130779.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124847.3161147.0521938.57102787.1089140.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13176.959317.683325.6419651.9714796.04
支付的各项税费(万元)4639.342271.061026.007884.105372.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32840.8720774.1217166.8767218.9525882.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)175504.4693509.9143457.08197542.11135191.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28625.3027481.659025.06-3650.52-4412.01
收回投资收到的现金(万元)--165.00--5141.70--
取得投资收益收到的现金(万元)283.860.47--15.7315.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.10106.80104.14209.57121.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------3278.41
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)383.96272.27104.145367.003415.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16549.469446.949144.7348351.7130100.51
投资支付的现金(万元)300.00170.00220.0038050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)51.08--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16900.549616.949364.7386403.0230100.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16516.58-9344.67-9260.59-81036.02-26685.11
吸收投资收到的现金(万元)4415.3628.6928.6961502.7530342.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4415.3628.69------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)78666.1042966.2716910.10108373.6261030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)42206.7012962.44----33519.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125288.1555957.4018461.39249554.84124892.74
偿还债务支付的现金(万元)99947.0270871.9518598.0290443.7474490.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5236.773342.041399.0810744.5611189.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)583.30--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39434.988808.12----11680.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)144618.7783022.1125902.65170524.2397360.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19330.62-27064.72-7441.2679030.6127532.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.97-32.66-18.91-14.1057.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7261.88-8960.40-7695.70-5670.03-3507.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13552.2913552.2913552.2919222.3319222.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6290.424591.895856.6013552.2915714.59
净利润(万元)--3038.90---21447.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---576.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--314.99--1023.06--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--95.30---88.98--
固定资产报废损失(万元)--6407.11--9740.57--
公允价值变动损失(万元)---130.34--507.32--
财务费用(万元)--5055.11--7575.68--
投资损失(万元)--346.72--94.19--
递延所得税资产减少(万元)---1285.11---7175.59--
递延所得税负债增加(万元)---118.78---6.93--
存货的减少(万元)---1559.13---7113.54--
经营性应收项目的减少(万元)--9130.22---11708.11--
经营性应付项目的增加(万元)--2930.30--15785.91--
其他(万元)--3625.42--5113.61--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27481.65------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4591.89--13552.29--
减:现金的期初余额(万元)--13552.29--19222.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8960.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--111.51------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-282025-10-30
↑返回页顶↑

转至天铁科技（300587）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。