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法兰泰克(603966)现金流量表图
法兰泰克(603966)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)224398.15159189.6754363.34311057.49210492.37
收到的税费返还(万元)4377.871612.361122.984430.863998.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2314.981591.48352.135035.942170.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231091.00162393.5155838.45320524.28216662.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156282.10110074.3243262.52204848.57124173.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34400.0225598.3814069.2941495.8231138.93
支付的各项税费(万元)12447.528833.164352.1414487.1012210.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11397.706629.683864.6114692.278738.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214527.34151135.5365548.56275523.76176261.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16563.6611257.97-9710.1245000.5340401.07
收回投资收到的现金(万元)226000.77168762.4955266.59231817.40211197.27
取得投资收益收到的现金(万元)1212.711053.26796.51840.05410.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4835.240.02538.5020.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)227214.95169850.9956063.12233195.95211628.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3725.303011.52912.9512205.785872.60
投资支付的现金(万元)237259.00178405.5363095.00241049.45224385.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240984.30181417.0664007.95253255.23230257.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13769.35-11566.07-7944.84-20059.28-18629.59
吸收投资收到的现金(万元)1018.181018.18--1100.841100.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26000.0026000.0025000.0014368.2513883.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27018.1827018.1825000.0015469.0914984.59
偿还债务支付的现金(万元)15794.2610657.237711.0622528.2420027.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11567.7011538.4943.3210580.959640.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299.26324.393.50230.79117.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27661.2122520.117757.8833339.9829785.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-643.034498.0717242.12-17870.89-14800.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1050.28-480.57-406.98-213.38789.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1101.003709.41-819.816856.977759.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36468.4536468.4536468.4529611.4829611.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37569.4540177.8635648.6436468.4537371.34
净利润(万元)--12428.66--23932.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--427.91--213.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--385.22--663.41--
长期待摊费用摊销(万元)------228.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.31--34.30--
固定资产报废损失(万元)--3218.38--85.19--
公允价值变动损失(万元)---791.14---874.15--
财务费用(万元)--1156.05--1527.60--
投资损失(万元)---1144.23---651.34--
递延所得税资产减少(万元)--997.45---1738.17--
递延所得税负债增加(万元)-------5.03--
存货的减少(万元)---24573.04---32298.59--
经营性应收项目的减少(万元)---4721.29--2558.39--
经营性应付项目的增加(万元)--25304.00--45265.35--
其他(万元)--143.65------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11257.97--45000.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40177.86--36468.45--
减:现金的期初余额(万元)--36468.45--29611.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3709.41--6856.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1780.27---256.33--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.00--203.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-172025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-182026-10-30
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