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苏利股份(603585)现金流量表图
苏利股份(603585)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155663.93101462.3454028.39230575.38193931.64
收到的税费返还(万元)6601.444466.541731.529710.728002.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5213.262400.24143.753238.282624.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167478.64108329.1255903.66243524.37204557.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104980.3068354.0632664.72154993.84133451.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25142.4617659.5810552.8631555.8223630.52
支付的各项税费(万元)4497.873199.321422.156355.574978.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9186.886061.702777.9010698.367281.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)143807.5195274.6747417.64203603.60169342.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23671.1313054.458486.0239920.7735215.62
收回投资收到的现金(万元)88000.0059500.0042500.00124000.1078000.10
取得投资收益收到的现金(万元)192.4589.9430.02576.4720.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)90.5173.4648.36123.2855.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6237.37--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88282.9659663.3942578.37130937.2178075.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29267.8021279.3213735.9351199.4945774.22
投资支付的现金(万元)93041.8180075.1733500.00116019.0572000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)122309.61101354.4847235.93167218.54117774.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34026.65-41691.09-4657.56-36281.33-39698.58
吸收投资收到的现金(万元)2420.002420.002420.00244.16162.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2420.002420.00--88.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20399.5919168.721562.4111796.4010303.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22819.5921588.723982.4112040.5610466.22
偿还债务支付的现金(万元)4587.673036.641962.778554.536849.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11291.623905.983583.672165.861828.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1920.001920.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170.86110.38--347.29220.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16050.157053.005601.8911067.688897.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6769.4414535.72-1619.48972.881568.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-674.24-604.66-340.46-171.79-25.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4260.33-14705.591868.524440.53-2940.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34146.3734146.3734146.3729705.8429705.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29886.0519440.7936014.8934146.3726765.34
净利润(万元)--5899.44--21023.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1947.52--1694.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--221.39--485.46--
长期待摊费用摊销(万元)------1506.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--144.93--105.28--
固定资产报废损失(万元)--15162.86--129.65--
公允价值变动损失(万元)---57.09---3.28--
财务费用(万元)--3913.38--6115.66--
投资损失(万元)---906.82---857.48--
递延所得税资产减少(万元)---566.43---309.06--
递延所得税负债增加(万元)--81.37---634.93--
存货的减少(万元)---16221.54---11131.15--
经营性应收项目的减少(万元)--2717.30--3359.34--
经营性应付项目的增加(万元)---418.20---12261.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13054.45--39920.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--17998.59------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19440.79--34146.37--
减:现金的期初余额(万元)--34146.37--29705.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14705.59--4440.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5.21--208.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86.42--235.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-132026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-132026-04-232026-04-232026-10-28
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