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神宇股份(300563)现金流量表图
神宇股份(300563)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82363.2554938.4823838.14113119.5783328.47
收到的税费返还(万元)1072.251040.55------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1199.60900.02864.601774.431908.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84635.1056879.0524702.74114894.0085236.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64450.3843237.9219524.3473257.7154434.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8606.385730.452687.3610449.937854.34
支付的各项税费(万元)1775.631323.69764.224010.042930.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3086.271695.391056.553903.552866.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77918.6851987.4524032.4791621.2368085.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6716.424891.60670.2723272.7717151.66
收回投资收到的现金(万元)152203.1123868.006872.76----
取得投资收益收到的现金(万元)610.9482.49------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.0048.00--122.16104.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15126.228338.038471.8811742.038475.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)168054.2732336.5315344.6411864.198579.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10591.868387.375593.1510175.607983.18
投资支付的现金(万元)176629.9176681.7161961.175000.0042.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3900.001900.001900.0015466.7213046.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)191121.7786969.0869454.3230642.3221071.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23067.50-54632.55-54109.68-18778.13-12492.54
吸收投资收到的现金(万元)1676.691676.691670.69583.37583.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12.5012.506.5030.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------49520.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1676.691676.691670.6950103.37583.37
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3584.653584.65--4236.634236.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)364.34293.57100.94714.25354.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3948.993878.22100.944950.884591.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2272.30-2201.531569.7545152.49-4007.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.28-115.48-88.61-72.46-71.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18775.66-52057.96-51958.2649574.67579.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64994.6064994.6064994.6015419.9315419.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46218.9412936.6313036.3464994.6015999.48
净利润(万元)--2146.61--7318.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--11.50--357.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.24--156.87--
长期待摊费用摊销(万元)------223.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.18---17.79--
固定资产报废损失(万元)--2491.94--55.47--
公允价值变动损失(万元)---274.28---11.60--
财务费用(万元)--927.03---173.07--
投资损失(万元)--52.86--168.35--
递延所得税资产减少(万元)--354.49---286.02--
递延所得税负债增加(万元)---100.74--212.62--
存货的减少(万元)---3255.42---202.62--
经营性应收项目的减少(万元)--723.31--5796.30--
经营性应付项目的增加(万元)--809.04--3360.21--
其他(万元)--540.96------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4891.60--23272.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12936.63--64994.60--
减:现金的期初余额(万元)--64994.60--15419.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52057.96--49574.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--216.37--372.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-232026-04-212025-10-26
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