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常熟银行(601128)现金流量表图
常熟银行(601128)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2033577.801886053.301984763.902035852.102650102.00
向中央银行借款净增加额(万元)797456.80772956.80216056.80227113.00140612.10
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1218865.70806442.00398915.501681195.001266252.80
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25326.4021162.6021202.5017317.9015772.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4343043.003527158.602664252.604771712.804707763.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)200092.60147989.7068524.10244251.00192309.00
支付的各项税费(万元)119415.7094510.5029962.00139791.3090926.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)2052391.501888382.301374006.501598454.201631424.90
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)72103.4052963.40224397.1084364.1065428.20
拆出资金净增加额(万元)224605.60324109.7079273.3046931.5074753.40
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)622213.20524104.00394218.70591709.30474710.70
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)121979.20121373.9037191.80229936.10217798.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4041701.503998317.003238251.402935437.502747351.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)301341.50-471158.40-573998.801836275.301960411.90
收回投资收到的现金(万元)9803489.207106017.503595288.7017673830.0014055613.10
取得投资收益收到的现金(万元)175674.40144060.7073167.80172892.60159087.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1553.401507.503663.101854.00526.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9980717.007251585.703672119.6018002423.2014215226.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19637.9010270.708216.9043537.7024049.80
投资支付的现金(万元)10878556.907807742.704332347.9018866799.2015219933.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----12092.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10898194.807818013.404352657.1018910336.9015264579.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-917477.80-566427.70-680537.50-907913.70-1049352.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1021734.10682843.00330000.00299374.50155280.60
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1021734.10682843.00330000.00299374.50155280.60
偿还债务支付的现金(万元)732793.30328810.701196.80482000.00415402.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49847.7042084.70--131496.40125909.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2297.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12301.3012301.30--20826.0012525.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)802876.00388215.402062.70645233.80561736.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)218858.10294627.60327937.30-345859.30-406455.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6357.30-5688.00-4109.70-2012.501039.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-403635.50-748646.50-930708.70580489.80505643.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2253542.402253542.402253542.401673052.601673052.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1849906.901504895.901322833.702253542.402178696.20
净利润(万元)--230744.00--446412.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17.80------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2939.60--5773.10--
长期待摊费用摊销(万元)------3341.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1461.10---978.10--
固定资产报废损失(万元)--10324.90------
公允价值变动损失(万元)--25925.60--8838.70--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---142816.70---182377.80--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)-------25249.30--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---2388545.00---1861542.60--
经营性应付项目的增加(万元)--1607403.60--3183094.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---471158.40--1836275.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1504895.90--2253542.40--
减:现金的期初余额(万元)--2253542.40--1673052.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---748646.50--580489.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)91945.1040543.9043313.90115484.20185638.90
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--166787.00--209856.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4944.80--10264.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-232026-04-232025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-272026-04-272026-10-30
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