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苏农银行(603323)现金流量表图
苏农银行(603323)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)795559.50541701.70------
向中央银行借款净增加额(万元)-179200.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)-18394.70107120.50------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)388108.70258136.40------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)253664.7040044.80------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17479.9010857.1017910.2031548.2026297.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1257218.10982343.40615255.202869084.502338201.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67025.6044913.0027585.2087568.1069470.50
支付的各项税费(万元)39861.8027247.8012982.6043016.7037190.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)626037.80751340.40------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-46484.8034524.00------
拆出资金净增加额(万元)98780.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)329322.10275387.20------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49941.4042704.7018467.3062315.6042908.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1164483.901349767.101150905.602126945.101632557.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92734.20-367423.70-535650.40742139.40705644.40
收回投资收到的现金(万元)4003607.503122445.001684301.306152411.904950153.90
取得投资收益收到的现金(万元)209851.10163778.3081115.50313537.00232733.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)312.10324.10359.205.00128.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4213770.703286547.401765776.006465953.905183016.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10375.305626.503655.0016374.9014959.90
投资支付的现金(万元)3828629.502887823.901577265.206591916.905073862.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3863738.802893450.401580920.206608291.805088822.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)350031.90393097.00184855.80-142337.9094193.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1636000.001439000.00------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1636000.001439000.00873000.00884000.00612000.00
偿还债务支付的现金(万元)1482000.001187000.00372000.001473000.001401000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37589.1036562.402900.0060707.6041271.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2169.30--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1521758.401225200.90375275.501536351.201444296.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)114241.60213799.10497724.50-652351.20-832296.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1793.10-398.60-666.5069.60773.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)555214.60239073.80146263.40-52480.10-31685.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)361085.40361085.40361085.40413565.50413565.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)916300.00600159.20507348.80361085.40381880.30
净利润(万元)--121398.40--204337.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--672.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2633.20--5740.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---129.80---23.50--
固定资产报废损失(万元)--6481.40--13534.40--
公允价值变动损失(万元)---6017.60--18747.50--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---68625.20---156273.90--
递延所得税资产减少(万元)--3168.80--3232.20--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---779264.20---1495172.50--
经营性应付项目的增加(万元)--385917.80--2221438.70--
其他(万元)---51443.60---114599.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---367423.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25944.40--32556.20--
减:现金的期初余额(万元)--32556.20--38657.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)--574214.80------
减:现金等价物的期初余额(万元)--328529.20------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--239073.80------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--16011.40------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1322.60------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-302025-10-30
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-302026-04-302026-10-28
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