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张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)887047.451022457.551149618.731090659.07891665.38
向中央银行借款净增加额(万元)392800.00376700.00112050.00260800.0062900.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)424438.86286507.79150051.30574878.52445456.02
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)34239.60--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22930.475310.755133.5110030.218771.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1761456.391691942.111556950.301993875.001468873.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77280.7752519.2337256.0291529.3975187.28
支付的各项税费(万元)39610.6525380.5316187.7751886.0839334.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)1058027.37914184.09799181.251218477.09991566.46
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)164244.4929995.00--33075.08--
拆出资金净增加额(万元)------82925.8541692.06
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)294184.05232901.33151478.38371220.17288475.91
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9912.4823740.0313139.6944790.2532755.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1690121.691294033.851017243.122317910.372296279.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71334.70397908.26539707.18-324035.38-827405.91
收回投资收到的现金(万元)52061514.8633456474.7716915554.3950642218.6941185254.81
取得投资收益收到的现金(万元)152106.35120728.4965688.88229522.16181245.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)762.57714.14564.2436.04508.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52214383.7733577917.4016981807.5150871776.9041367008.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3351.081712.28586.826766.393355.59
投资支付的现金(万元)52048269.7933741287.9717058282.7650251232.8240389981.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52051620.8733743000.2517058869.5850257999.2140393337.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)162762.90-165082.85-77062.06613777.68973670.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)762839.38386923.87175275.891610650.721451921.29
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)762839.38386923.87175275.891610650.721451921.29
偿还债务支付的现金(万元)1268839.38809923.87259380.891649650.721342921.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53961.8950004.641556.10102427.5174517.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9989.749266.861098.142545.512109.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1332791.01869195.37262035.131754623.731419548.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-569951.63-482271.50-86759.24-143973.0232373.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1963.95-1592.67-804.24243.98-471.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-337817.98-251038.75375081.63146013.26178166.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)623679.13623679.13623679.13477665.87477665.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285861.15372640.38998760.76623679.13655832.37
净利润(万元)--102510.38--198157.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1289.14--3045.76--
长期待摊费用摊销(万元)------2396.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---315.27---92.07--
固定资产报废损失(万元)--4724.22--255.03--
公允价值变动损失(万元)---4220.57---13934.41--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---79908.76---140599.23--
递延所得税资产减少(万元)---11831.66---3060.10--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---971388.18---1250665.35--
经营性应付项目的增加(万元)--1340654.40--888472.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--397908.26---324035.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148253.49--167688.04--
减:现金的期初余额(万元)--167688.04--128631.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)--224386.88--455991.09--
减:现金等价物的期初余额(万元)--455991.09--349033.94--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---251038.75--146013.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--966.0345534.7557507.2036190.70
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--60935.11--77102.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1300.32--2548.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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