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中国科传(601858)现金流量表图
中国科传(601858)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)142787.2883589.5422461.05315310.24165442.41
收到的税费返还(万元)209.28114.26--10040.327365.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12751.9611378.661295.539947.357020.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)155748.5295082.4723756.58335297.90179828.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88765.0661461.4138363.19193419.79116788.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40357.4727220.2314017.5157990.4140036.76
支付的各项税费(万元)9403.995087.072164.2710766.465481.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16839.916808.812987.3513912.648077.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)155366.43100577.5357532.32276089.31170384.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)382.09-5495.06-33775.7459208.609444.05
收回投资收到的现金(万元)187887.24114226.8973819.29350856.76201395.00
取得投资收益收到的现金(万元)17966.1515475.197940.1013108.0710654.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.251.070.112.211.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)194344.13159057.0380257.03142070.69129695.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)400199.77288760.18162016.53506037.72341746.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1822.47707.63394.004278.012312.62
投资支付的现金(万元)470148.72356330.00205280.00421336.31309476.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14382.888213.527637.78108293.95107193.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)486354.07365251.15213311.78533908.26418982.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86154.30-76490.97-51295.25-27870.54-77236.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)------33.1334.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24213.02----22059.7021659.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)786.69786.69466.401124.411104.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24999.71786.69466.4023217.2422798.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24999.71-786.69-466.40-23217.24-22798.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-257.19-208.99-91.601084.05879.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111029.10-82981.71-85628.989204.87-89711.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173645.74173645.74173645.74164440.88164440.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62616.6490664.0388016.76173645.7474729.22
净利润(万元)--18239.25--49728.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4174.07--4813.02--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--704.13--1520.80--
长期待摊费用摊销(万元)------5.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.64---195.21--
固定资产报废损失(万元)--611.62--8.73--
公允价值变动损失(万元)---1134.73---672.25--
财务费用(万元)---2833.49---10796.23--
投资损失(万元)---1303.98---1466.22--
递延所得税资产减少(万元)--24.56---11.51--
递延所得税负债增加(万元)---8.56---141.97--
存货的减少(万元)---2092.75--7130.75--
经营性应收项目的减少(万元)---1308.80--784.30--
经营性应付项目的增加(万元)---21476.74--5649.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5495.06--59208.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90664.03--173645.74--
减:现金的期初余额(万元)--173645.74--164440.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---82981.71--9204.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--575.90--433.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--317.95--960.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-292025-11-01
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