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丝路视觉(300556)现金流量表图
丝路视觉(300556)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63838.0543956.1622839.64103398.4470558.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)487.99119.3048.561558.491679.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64326.0444075.4622888.20104956.9272237.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35735.9723460.7513024.9855174.0640710.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23287.2016687.129740.8432741.6225411.00
支付的各项税费(万元)3490.142841.472128.493431.672447.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3441.502454.471122.614250.353099.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65954.8145443.8026016.9295597.7071669.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1628.77-1368.34-3128.729359.22568.41
收回投资收到的现金(万元)215600.38138600.3841600.00289950.52241180.52
取得投资收益收到的现金(万元)217.35134.0720.47297.09195.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4571.884567.014493.14129.1967.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)220389.61143301.4646113.61290376.81241443.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)932.09801.4878.05606.33334.61
投资支付的现金(万元)242487.00154475.0053600.00284600.10261900.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)243419.09155276.4853678.05285206.43262234.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23029.48-11975.03-7564.445170.37-20791.12
吸收投资收到的现金(万元)------3.073.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.003000.002000.0011550.0011550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)426.23244.36--737.291119.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5126.233244.362000.0012290.3612672.46
偿还债务支付的现金(万元)8350.005000.003500.0019050.5018550.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)533.80505.52467.60629.94560.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1142.87838.31497.031748.261229.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10026.676343.834464.6221428.7020340.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4900.43-3099.47-2464.62-9138.35-7668.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.05--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29558.68-16442.84-13157.785391.20-27890.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55413.1355413.1355413.1350021.9450021.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25854.4538970.3042255.3555413.1322131.10
净利润(万元)--36.28---6354.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---316.60--576.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--60.77--180.87--
长期待摊费用摊销(万元)------275.05--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---149.62--152.19--
固定资产报废损失(万元)--253.91--0.02--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--863.97--1909.79--
投资损失(万元)---153.24---11704.86--
递延所得税资产减少(万元)--145.19---2547.69--
递延所得税负债增加(万元)---42.05--445.70--
存货的减少(万元)--319.71---5355.16--
经营性应收项目的减少(万元)--4854.13--22990.87--
经营性应付项目的增加(万元)---8093.62--6423.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1368.34--9359.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.08------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38970.30--55413.13--
减:现金的期初余额(万元)--55413.13--50021.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16442.84--5391.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--765.65--1566.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-26
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