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ST嘉澳(603822)现金流量表图
ST嘉澳(603822)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)484344.26246586.5080801.40437808.96303839.09
收到的税费返还(万元)14336.414800.192484.488691.504789.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17162.9710321.104989.516238.1972227.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)515843.64261707.8088275.39452738.65380856.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)338367.06171325.9189471.79386262.87269207.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14124.479863.825673.7115715.7312515.63
支付的各项税费(万元)29882.0117305.579912.4510635.269123.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12554.229933.041167.3014425.7879302.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)394927.76208428.34106225.25427039.64370149.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120915.8853279.46-17949.8625699.0010707.21
收回投资收到的现金(万元)20509.5814509.582509.5817589.662899.69
取得投资收益收到的现金(万元)2009.398.002.5147.840.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------13.575.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)113.97--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22632.9414517.582512.0917651.072906.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36696.7627145.8320830.4473047.8742593.47
投资支付的现金(万元)20500.0014500.002500.0011799.663799.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69.759.589.58----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57266.5141655.4123340.0284847.5346393.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34633.57-27137.83-20827.93-67196.46-43487.11
吸收投资收到的现金(万元)1851.73----27072.2214000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------27072.22--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)214802.11159282.8698957.47289694.34198626.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3015.6915.6921615.6953913.6315850.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)219669.53159298.54120573.15370680.19228476.40
偿还债务支付的现金(万元)219867.09156315.0155932.92229536.80151644.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15496.9110207.204939.7319838.7111024.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16357.699473.895370.6870900.4812081.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)251721.69175996.1066243.33320276.00174750.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32052.16-16697.5554329.8350404.1953726.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3430.73-1823.47-580.08490.63736.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)50799.417620.6014971.959397.3721683.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36517.9536517.9536517.9527120.5827120.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87317.3644138.5551489.9036517.9548803.67
净利润(万元)--20148.86--29079.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------384.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.48--647.03--
长期待摊费用摊销(万元)------4881.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.04------
固定资产报废损失(万元)--18535.71--12.52--
公允价值变动损失(万元)---2198.13--3273.39--
财务费用(万元)--12308.22--13871.86--
投资损失(万元)---8.00---68.38--
递延所得税资产减少(万元)---3700.45---9665.36--
递延所得税负债增加(万元)---692.62---152.82--
存货的减少(万元)---53479.91---39813.76--
经营性应收项目的减少(万元)---6266.81---80029.81--
经营性应付项目的增加(万元)--64222.80--70551.42--
其他(万元)--1496.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53279.46--25699.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44138.55--36517.95--
减:现金的期初余额(万元)--36517.95--27120.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7620.60--9397.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---475.16--1450.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.06--115.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-072026-04-292026-04-102025-10-17
更新时间2026-10-232026-08-072026-04-302026-04-102025-10-21
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