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美联新材(300586)现金流量表图
美联新材(300586)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95957.6064628.3128970.26124338.5193422.87
收到的税费返还(万元)1483.121242.39520.90525.32272.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1087.40410.59242.701912.161481.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98528.1166281.3029733.85126775.9995177.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73680.9448914.2622070.8598486.4675949.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12065.747958.204154.8516849.6111836.26
支付的各项税费(万元)2029.411152.78397.963238.582290.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2617.831662.28869.404481.123197.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90393.9159687.5127493.06123055.7793273.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8134.206593.792240.793720.231903.93
收回投资收到的现金(万元)4000.004000.004000.007000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)79.8879.8879.88233.61233.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.620.620.625.445.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4080.514080.514080.517239.057239.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)48095.0033773.3218295.9043183.8926377.23
投资支付的现金(万元)4000.004000.004000.007000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52095.0037773.3222295.9050183.8933377.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48014.50-33692.82-18215.40-42944.84-26138.18
吸收投资收到的现金(万元)5696.634592.00780.003837.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5696.634592.00780.003837.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79675.8457790.9038536.2656116.5937916.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4.564.56--413.03217.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85377.0262387.4639316.2660366.6238484.65
偿还债务支付的现金(万元)37379.9326919.1013390.2041186.3524189.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2590.081698.861005.724080.823449.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1666.98--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)524.26290.22--1286.48477.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40494.2828908.1914379.5646553.6628116.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44882.7433479.2724936.7013812.9610367.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.22-140.16-56.29193.55115.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4808.226240.088905.80-25218.11-13750.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6826.716826.716826.7132044.8232044.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11634.9313066.7915732.516826.7118294.37
净利润(万元)--224.53---11293.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1230.73--5584.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--591.95--1212.92--
长期待摊费用摊销(万元)------735.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------9.26--
固定资产报废损失(万元)--7256.47--113.60--
公允价值变动损失(万元)---250.06---300.58--
财务费用(万元)--1127.87--2396.42--
投资损失(万元)---763.35--353.69--
递延所得税资产减少(万元)---629.23---2964.64--
递延所得税负债增加(万元)---101.07---59.53--
存货的减少(万元)--392.36---5955.61--
经营性应收项目的减少(万元)---4780.35---58.35--
经营性应付项目的增加(万元)--1558.64---1104.83--
其他(万元)--255.04------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6593.79--3720.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13066.79--6826.71--
减:现金的期初余额(万元)--6826.71--32044.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6240.08---25218.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--194.31--399.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-04-012025-10-26
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