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四通股份(603838)现金流量表图
四通股份(603838)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30636.9119498.6010881.2842110.9829346.48
收到的税费返还(万元)80.4080.4080.40461.50440.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)801.36318.2166.76269.96199.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31518.6719897.2211028.4342842.4329986.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30330.1319518.559637.7342907.7130866.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7554.824715.452485.458355.216383.33
支付的各项税费(万元)1221.85704.09204.69685.71199.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2979.811655.31459.641672.531299.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42086.6126593.4012787.5153621.1638748.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10567.93-6696.18-1759.07-10778.73-8762.29
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)273.56203.42133.02881.58618.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.711.711.71----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1900.58--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2175.85205.13134.73881.58618.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1054.60822.00484.69850.25648.64
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2370.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7054.60822.00484.693220.44648.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4878.75-616.87-349.96-2338.86-29.87
吸收投资收到的现金(万元)------1400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4900.002940.002940.00500.00450.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4900.002940.002940.001900.00450.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)533.08243.61121.28487.60367.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)533.08243.61121.28487.60367.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4366.922696.392818.721412.4082.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-287.01-194.91-100.95-19.1756.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11366.78-4811.58608.74-11724.36-8653.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29156.0029156.0031056.5840880.3640880.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17789.2224344.4231665.3229156.0032227.08
净利润(万元)---2416.89---8747.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---129.83--2555.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.64--241.32--
长期待摊费用摊销(万元)------107.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.02--
固定资产报废损失(万元)--1262.48--6.78--
公允价值变动损失(万元)---36.65--212.40--
财务费用(万元)--395.75--457.86--
投资损失(万元)---188.10---884.96--
递延所得税资产减少(万元)--184.70--802.95--
递延所得税负债增加(万元)---71.77--111.87--
存货的减少(万元)---2282.64---8462.07--
经营性应收项目的减少(万元)---9935.85---64.46--
经营性应付项目的增加(万元)--6008.83--1.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6696.18---10778.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8745.20--1732.36--
减:现金的期初余额(万元)--1732.36--2327.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)--15599.22--27423.64--
减:现金等价物的期初余额(万元)--27423.64--38552.70--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4811.58---11724.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--68.64---31.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--298.65--426.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-282026-10-28
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