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三维股份(603033)现金流量表图
三维股份(603033)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)428176.82262483.58123211.93453895.91356857.01
收到的税费返还(万元)3641.992542.561005.489001.207588.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26588.4917137.624733.0356718.4945309.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)458407.31282163.76128950.44519615.60409755.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)360122.01222626.52113856.90373227.43316460.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26984.9717292.709553.0637973.5826304.74
支付的各项税费(万元)7203.475595.453444.7412941.369232.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28638.5721572.307893.8069412.4257033.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)422949.03267086.98134748.50493554.78409030.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35458.2815076.78-5798.0626060.82724.75
收回投资收到的现金(万元)10603.95--------
取得投资收益收到的现金(万元)196.4410480.208477.041824.181566.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--196.4415.16272.1015.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6002.41--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10800.3910676.648492.208098.691581.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15380.3611361.387388.5423368.6512712.10
投资支付的现金(万元)585.00585.00--667.50667.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15965.3611946.387388.5430036.1513379.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5164.97-1269.741103.66-21937.46-11797.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267457.40171334.0085376.00359799.52237274.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)207051.65140754.0039066.2951279.8221944.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)474509.05312088.00124442.29411079.34259219.64
偿还债务支付的现金(万元)294068.72198408.7094158.23345710.37210917.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15222.1310717.374915.1719756.0715117.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197408.96119843.8522005.2355534.8028797.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)506699.81328969.93121078.63421001.25254832.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32190.76-16881.933363.66-9921.914387.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-282.36-196.22-76.83203.12299.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2179.81-3271.11-1407.57-5595.42-6385.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9657.129657.129657.1215252.5415252.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7477.316386.018249.559657.128866.70
净利润(万元)---18603.63---37339.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---150.71--7285.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--943.62--1686.02--
长期待摊费用摊销(万元)------4471.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.75---110.52--
固定资产报废损失(万元)--25507.51--153.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--9800.59--17049.72--
投资损失(万元)---1159.83---6281.52--
递延所得税资产减少(万元)---2.98--575.54--
递延所得税负债增加(万元)---4.05---0.25--
存货的减少(万元)---13046.77--1633.89--
经营性应收项目的减少(万元)--1878.83---9369.74--
经营性应付项目的增加(万元)--8870.34--4859.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15076.78--26060.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6386.01--9657.12--
减:现金的期初余额(万元)--9657.12--15252.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3271.11---5595.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---984.34---1523.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--155.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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