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亚翔集成(603929)现金流量表图
亚翔集成(603929)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)417924.07215266.43113744.79523756.37346142.59
收到的税费返还(万元)509.31509.31--3296.203249.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7165.555369.872208.9015925.974990.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)425598.93221145.61115953.69542978.53354383.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)303519.49182440.86116195.04312338.03205497.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29043.0018478.709742.4627376.1619851.87
支付的各项税费(万元)46253.6930937.0912330.6832179.8718222.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3682.352385.801348.024494.223789.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382498.53234242.45139616.21376388.28247361.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43100.40-13096.84-23662.52166590.25107021.90
收回投资收到的现金(万元)41634.667272.313077.4142614.7235677.07
取得投资收益收到的现金(万元)15.583.193.196.896.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.75----6.3811.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41654.997275.503080.6042627.9835695.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)695.21315.8698.38509.53362.56
投资支付的现金(万元)40885.0038485.004800.0045450.0043200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41580.2138800.864898.3845959.5343562.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)74.78-31525.37-1817.78-3331.55-7867.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10004.8910000.0010000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)969.89509.02136.957647.716741.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10974.7810509.0210136.957647.716741.29
偿还债务支付的现金(万元)10004.89--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70532.9735264.51--42672.0042672.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)969.89509.02136.951395.27468.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)81507.7635773.53136.9544067.2743140.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-70532.97-25264.5110000.00-36419.55-36399.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12708.51-11244.96-5642.62-1130.811299.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40066.31-81131.68-21122.92125708.3564054.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367758.22367758.22367758.22242049.88242049.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)327691.92286626.55346635.30367758.22306104.42
净利润(万元)--48905.36--88606.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4318.90--2648.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--45.09--82.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.30--10.40--
固定资产报废损失(万元)--311.46--12.56--
公允价值变动损失(万元)--9.03---660.13--
财务费用(万元)--55.96--239.36--
投资损失(万元)---20.69--233.29--
递延所得税资产减少(万元)--452.29---421.46--
递延所得税负债增加(万元)---2.85---2.10--
存货的减少(万元)--10.14--264.36--
经营性应收项目的减少(万元)---54542.29---14091.17--
经营性应付项目的增加(万元)---6660.55--89707.16--
其他(万元)---29.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13096.84--166590.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286626.55--367758.22--
减:现金的期初余额(万元)--367758.22--242049.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---81131.68--125708.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2677.62---527.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------13.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-07-302026-04-292026-03-122025-11-01
更新时间2026-10-292026-07-302026-04-302026-03-132025-11-01
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