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格力电器(000651)现金流量表图
格力电器(000651)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11369239.687783030.453109754.8018015259.4813999040.03
收到的税费返还(万元)195755.08137374.0983046.09337483.65282680.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.0021471300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.008989400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)121538.2268749.4661599.881828456.831521455.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11707085.488001151.673259656.2620191477.5915808978.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7305201.754808281.942326062.6311730094.898603972.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)986504.75641124.65313320.351196770.11914373.90
支付的各项税费(万元)947635.61630016.76248845.541590233.941152251.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.009106100.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00176300.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.004133000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)699504.72427725.17203970.74920557.51737301.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9300799.076120268.432479802.0815553166.1111236140.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2406286.411880883.24779854.184638311.484572838.37
收回投资收到的现金(万元)2768715.852099372.592846081.662949953.971814734.35
取得投资收益收到的现金(万元)68744.7935051.6310341.6754610.8732650.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20710.9611677.734763.4175654.2112614.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3216927.222453220.173080892.083977399.962322767.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107813.5772988.8144182.42171731.11130399.26
投资支付的现金(万元)2954790.611811895.65510478.206167014.524956892.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3797170.782728426.162637926.618837349.926583581.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-580243.56-275205.99442965.47-4859949.96-4260814.01
吸收投资收到的现金(万元)------9003.321900.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1900.441900.44
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7128288.844960046.902390900.557250415.805588724.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7191096.354960047.532390900.558781046.156206786.78
偿还债务支付的现金(万元)7359622.285152439.463573633.246094854.344005672.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1715049.81585713.89574377.731817124.111776501.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8162.311251.771000.004528.504527.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0017600.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9185970.575739467.634148828.237920487.545790348.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1994874.22-779420.10-1757927.69860558.61416438.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20648.29-12947.89-13152.563630.1617298.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-189479.66813309.26-548260.60642550.29745760.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2756646.092756646.092756646.092114095.812114095.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2567166.433569955.362208385.502756646.092859856.38
净利润(万元)--1332283.34--2886274.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22771.05--44754.54--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---377.54---5221.23--
固定资产报废损失(万元)--215373.90--460703.91--
公允价值变动损失(万元)---23665.59---16425.56--
财务费用(万元)---170758.21---399652.72--
投资损失(万元)---34419.99---57176.69--
递延所得税资产减少(万元)---30861.56--95171.84--
递延所得税负债增加(万元)---18627.11---10427.51--
存货的减少(万元)--189589.74---27432.27--
经营性应收项目的减少(万元)--199093.44--198390.96--
经营性应付项目的增加(万元)--226386.02---325622.47--
其他(万元)---41312.85--1709174.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3569955.36--2756646.09--
减:现金的期初余额(万元)--2756646.09--2114095.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.003086000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
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