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华锋股份(002806)现金流量表图
华锋股份(002806)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34443.6722877.1610280.7147253.1331528.19
收到的税费返还(万元)138.2186.2977.0466.61466.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)670.07465.91281.77505.13569.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35251.9523429.3610639.5247824.8732563.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16035.259889.154627.0124562.7618740.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10209.776924.923635.3613581.469258.41
支付的各项税费(万元)2801.051405.06765.253178.933091.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4817.782810.591691.526246.203502.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)33863.8621029.7110719.1447569.3534593.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1388.102399.65-79.61255.52-2029.44
收回投资收到的现金(万元)------140.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)114.57114.04--286.03568.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)833.94527.65--1522.431859.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----500.00417.9569.33
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4548.51641.69500.002366.412497.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)985.69824.05345.664950.002048.76
投资支付的现金(万元)------300.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3600.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4585.69824.05345.665250.002248.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37.18-182.36154.34-2883.59248.37
吸收投资收到的现金(万元)88.5088.50--365.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------365.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13700.008500.002500.0030560.0019060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3790.05241.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13788.508588.502500.0034715.0519601.58
偿还债务支付的现金(万元)14100.0010800.003000.0030554.1718440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)657.31431.16215.361116.82876.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------49.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)620.18379.43--1503.98636.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15377.4911610.603215.3633174.9619953.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1588.99-3022.10-715.361540.09-351.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.99-27.12-3.732.774.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-278.06-831.92-644.37-1085.21-2128.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9769.199769.199769.1910854.4010854.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9491.128937.279124.829769.198725.87
净利润(万元)---2182.58---3226.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---324.52--1957.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--633.27--1246.09--
长期待摊费用摊销(万元)------288.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.19--39.21--
固定资产报废损失(万元)--2321.81--11.31--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--431.40--1621.89--
投资损失(万元)--49.00---552.12--
递延所得税资产减少(万元)---36.79---50.34--
递延所得税负债增加(万元)--33.10---130.53--
存货的减少(万元)--132.60---2302.07--
经营性应收项目的减少(万元)--2161.77---6002.40--
经营性应付项目的增加(万元)---1032.16--1320.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2399.65--255.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8937.27--9769.19--
减:现金的期初余额(万元)--9769.19--10854.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---831.92---1085.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------601.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--206.89--384.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-292026-04-292025-10-29
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